Fond: PARRESE

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
LU0283511359
31.01.2014
Realitní
Reality - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARRESE EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -8.54% 0.99 1.03 0.24% 5/6
2019 PARRESE EUR REAL-EU -0.4977% 26.31% 25.13% 0.99 0.99 -0.91% 2/4
2018 PARRESE EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -7.38% 0.98 1.01 1.18% 2/4
2017 PARRESE EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 12.38% 0.98 0.99 -0.22% 3/5
2016 PARRESE EUR REAL-EU -0.3642% -4.85% -2.74% 0.85 1.33 3.60% 2/4
2015 PARRESE EUR REAL-EU -0.1677% 31.30% 24.68% 0.90 1.37 -2.49% 2/4
249.7800
27.03.2024
0.1925%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.96% -5.10% 16.56% 18.97% 16.71% -5.02% -3.93% -0.29% 2.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -1.96% -1.79% -0.07% 1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.49% 36.89% 7.60% 6.34% 5.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.69% 99.69%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva160 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 7.90%
Středné společnosti 75.54%
Malé společnosti 9.98%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 93.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 25.67%
Eurozóna 55.73%
Evropa - kromě EURozóny 18.29%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.69%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nemovitosti 8.22% Vonovia SE Nemovitosti 7.9%
Unibail-Rodamco-We 6.28% Gecina Nom Nemovitosti 6.1%
PSP Swiss Property AG Nemovitosti 5.08% Land Securities Group PLC Nemovitosti 5.04%
Castellum AB Nemovitosti 4.96% Klepierre Nemovitosti 4.73%
LEG Immobilien SE Nemovitosti 4.56% Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 4.56%