Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.19% | -5.23% | 16.02% | 1.60% | 3.93% | -10.66% | -7.80% | -5.01% | -1.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.66% | -5.71% | -3.93% | -2.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.54% | 6.59% | 5.41% | 4.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 5.210 |
Dividendový výnos | 4.97% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 7.90% |
Středné společnosti | 75.54% |
Malé společnosti | 9.98% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nemovitosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Evropa - kromě EURozóny | 18.29% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nemovitosti | 8.22% | Vonovia SE | Nemovitosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nemovitosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 5.04% |
Castellum AB | Nemovitosti | 4.96% | Klepierre | Nemovitosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 4.56% |