Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.90% | 2.19% | -0.22% | 9.64% | 10.15% | -11.58% | -6.51% | -4.83% | -1.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -6.25% | -6.08% | -4.27% | -2.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 33.69% | 6.65% | 5.38% | 4.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.66% | 0.66% | |
Peněžní | 0.86% | 0.86% |
Aktíva | 123 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 4.290 |
Dividendový výnos | 3.95% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 7.33% |
Středné společnosti | 74.57% |
Malé společnosti | 11.04% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.56% |
P/BV | 0.90% |
Nemovitosti | 92.94% |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 26.94% |
Eurozóna | 49.72% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.82% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.48% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nemovitosti | 8.36% | Vonovia SE | Nemovitosti | 7.33% |
Castellum AB | Nemovitosti | 6.61% | Unibail-Rodamco-We | 5.55% | |
Gecina Nom | Nemovitosti | 5.44% | Klepierre | Nemovitosti | 5.34% |
Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.92% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.74% |
Warehouses De Pauw SA | Nemovitosti | 4.55% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nemovitosti | 4.26% |