Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.93% | 1.18% | 4.87% | -0.05% | 21.10% | -11.73% | -7.68% | -4.59% | -1.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -7.67% | -7.28% | -5.06% | -3.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.76% | 31.08% | 6.36% | 4.97% | 3.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.87% | 95.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 2.85% | 2.85% | |
Peněžní | 1.28% | 1.28% |
Aktíva | 116 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.23 |
Dividenda | 4.290 |
Dividendový výnos | 3.77% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 9.31% |
Středné společnosti | 78.05% |
Malé společnosti | 8.51% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.15% |
P/BV | 0.93% |
Nemovitosti | 95.87% |
Deriváty | 1.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 25.67% |
Eurozóna | 47.34% |
Evropa - kromě EURozóny | 22.87% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 95.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nemovitosti | 9.31% | Segro PLC | Nemovitosti | 6.79% |
Castellum AB | Nemovitosti | 5.69% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nemovitosti | 5.33% |
Swiss Prime Site AG | Nemovitosti | 5.11% | Klepierre | Nemovitosti | 4.79% |
Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.57% | PSP Swiss Property AG | Nemovitosti | 4.35% |
Gecina Nom | Nemovitosti | 4.32% | LEG Immobilien SE | Nemovitosti | 4.22% |