Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitní
Reality - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
112.6600
27.03.2024
0.1957%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.96% -5.10% 16.55% 18.98% 11.08% -8.46% -7.65% -3.93% -1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.53% -5.55% -3.72% -2.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.30% 35.57% 6.62% 5.48% 4.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.69% 99.69%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda5.210
Dividendový výnos4.63%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 7.90%
Středné společnosti 75.54%
Malé společnosti 9.98%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 93.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 25.67%
Eurozóna 55.73%
Evropa - kromě EURozóny 18.29%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.69%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nemovitosti 8.22% Vonovia SE Nemovitosti 7.9%
Unibail-Rodamco-We 6.28% Gecina Nom Nemovitosti 6.1%
PSP Swiss Property AG Nemovitosti 5.08% Land Securities Group PLC Nemovitosti 5.04%
Castellum AB Nemovitosti 4.96% Klepierre Nemovitosti 4.73%
LEG Immobilien SE Nemovitosti 4.56% Warehouses De Pauw SA Nemovitosti 4.56%