Fond: PARSFO
| BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y | |
| LU1165137222 | |
| 22.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzivní | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.22% | 7.09% | 2.37% | 9.08% | 9.98% | -3.87% | 1.35% | 1.43% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -2.80% | 2.61% | 2.07% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.11% | 16.73% | 7.74% | 2.48% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.31% | 98.31% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.69% | 1.69% |
| Aktíva | 110 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 2.010 |
| Dividendový výnos | 1.86% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 4.58% |
| Velké společnosti | 33.59% |
| Středné společnosti | 31.73% |
| Malé společnosti | 25.73% |
| Najmenší společnosti | 2.68% |
| P/E | 17.11% |
| P/BV | 2.11% |
| Základní materiály | 15.27% |
| Cyklické zboží | 16.55% |
| Nemovitosti | 2.62% |
| Defenzivní zboží | 37.86% |
| Starostlivost o zdraví | 6.56% |
| Průmysl | 19.44% |
| Deriváty | 1.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 34.97% |
| Kanada | 2.91% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 8.20% |
| Eurozóna | 22.08% |
| Evropa - kromě EURozóny | 19.96% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 3.11% |
| Austrálie a Oceánie | 2.35% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.73% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 4.00% |
| Rozvíjející se trhy | 4.00% |
| Vyspělé trhy | 94.31% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM Firmenich AG | Základní materiály | 3.6% | Kerry Group PLC Class A | Defenzivní zboží | 3.51% |
| SGS AG | Průmysl | 3.5% | Bakkafrost P/F | Defenzivní zboží | 3.27% |
| Danone SA | Defenzivní zboží | 3.26% | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Průmysl | 2.91% |
| Corbion NV | Základní materiály | 2.76% | GEA Group AG | Průmysl | 2.72% |
| Darling Ingredients Inc | Defenzivní zboží | 2.72% | Ball Corp | Cyklické zboží | 2.71% |