Fond: PARSTUS
| BNP Paribas Funds USD Money Market | |
| LU0012186622 | |
| 26.07.1990 | |
| Peněžní | |
| Peněžní - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.46% | 1.32% | 2.69% | 4.13% | 5.43% | 2.87% | 2.12% | 2.06% | 1.56% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 1.96% | 1.26% | 1.45% | 1.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.31% | 3.37% | 1.01% | 0.49% | 0.60% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 44.09% | 41.49% | 2.60% |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 97.69% | 0.29% | 97.40% |
| Aktíva | 4 892 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.42 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 0.15 |
| Podnikové | 2.45 |
| Deriváty | 97.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES DOLLAR | 6.17% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.41% | ||
| ING Bank N.V. 0% | 3.22% | Norinchukin Bank London 0% | 3.21% | ||
| Standard Chartered Bank 5.31% | 2.46% | Banque Federative du Credit Mutuel 5.31% | 2.45% | ||
| Credit Mutuel Arkea 0% | 2.44% | First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0% | 2.42% | ||
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.42% | Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | 2.42% |