Fond: PARTUY

BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y
LU0823433429
24.05.2013
Akciové
Akcie - Turecko
BNP PARIBAS FUNDS
TEB PORTFOY YONETIMI AS
Burak Öztunç
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných tureckými společnostmi, resp. společnostmi působícími v této zemi. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku)
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARTU TRY EQ-TUR 9.9837% 50.48% 49.46% 0.85 1.14 -6.66% 3/3
213.9500
25.06.2024
-0.3772%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.50% 32.04% 48.37% 33.00% 98.03% 46.60% 20.92% 5.20% 2.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 3.52% 33.58% 12.34% 0.80% -4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.82% 59.16% 27.22% 15.13% 6.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.55% 99.55%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.93% 3.48% 0.45%
Veľkosť fondu
Aktíva51 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.05
Výnosovosť fondu
Dividenda2.230
Dividendový výnos1.04%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 7.95%
Středné společnosti 57.34%
Malé společnosti 29.67%
Najmenší společnosti 4.59%
P/E5.67%
P/BV0.97%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.44%
Cyklické zboží 7.09%
Finanční služby 32.85%
Nemovitosti 4.85%
Defenzivní zboží 11.85%
Starostlivost o zdraví 3.49%
Síťová odvětví 2.07%
Telekomunikace 14.21%
Energie 2.47%
Průmysl 18.21%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 99.55%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 99.55%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Telekomunikace 9.65% Koc Holding AS Průmysl 7.95%
Haci Omer Sabanci Holding AS Finanční služby 7.84% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzivní zboží 7.45%
Yapi Ve Kredi Bankasi AS Finanční služby 5.57% Turk Telekomunikasyon AS Telekomunikace 4.56%
Turkiye Is Bankasi AS Class C Finanční služby 4.55% Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS Cyklické zboží 4.48%
IS Yatirim Menkul Degerler AS Finanční služby 4.47% Turk Hava Yollari AO Průmysl 4.44%