Fond: PARTUY
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | |
LU0823433429 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.12.2018 | 87.6000 |
18.12.2018 | 85.2700 |
17.12.2018 | 83.8500 |
14.12.2018 | 84.8200 |
13.12.2018 | 85.7600 |
12.12.2018 | 84.3700 |
11.12.2018 | 85.8100 |
10.12.2018 | 86.3500 |
07.12.2018 | 88.4200 |
06.12.2018 | 86.8800 |
05.12.2018 | 88.7900 |
04.12.2018 | 87.0900 |
03.12.2018 | 89.9400 |
30.11.2018 | 90.9000 |
29.11.2018 | 91.6000 |
28.11.2018 | 90.1700 |
27.11.2018 | 89.2100 |
26.11.2018 | 89.6800 |
23.11.2018 | 88.2800 |
22.11.2018 | 87.4600 |
21.11.2018 | 87.3400 |
20.11.2018 | 85.0500 |
19.11.2018 | 88.8500 |
16.11.2018 | 88.1700 |
15.11.2018 | 88.0000 |
14.11.2018 | 86.6100 |
13.11.2018 | 85.7800 |
12.11.2018 | 85.5200 |
09.11.2018 | 85.6800 |
08.11.2018 | 86.2100 |
07.11.2018 | 88.6600 |
06.11.2018 | 88.2500 |
05.11.2018 | 90.3000 |
02.11.2018 | 88.2300 |
01.11.2018 | 81.5900 |
31.10.2018 | 81.5900 |
30.10.2018 | 82.5700 |
26.10.2018 | 81.9200 |
25.10.2018 | 84.4200 |
24.10.2018 | 82.7400 |
23.10.2018 | 81.1100 |
22.10.2018 | 83.7500 |
19.10.2018 | 84.7200 |
18.10.2018 | 86.9300 |
17.10.2018 | 87.8000 |
16.10.2018 | 85.5000 |
15.10.2018 | 85.1300 |
12.10.2018 | 81.9100 |
11.10.2018 | 78.9900 |
10.10.2018 | 78.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4859 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.64% | -12.06% | 16.11% | 30.47% | 16.95% | 38.15% | 15.34% | 4.17% | 1.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.85% | 38.66% | 16.62% | 3.66% | -2.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 16.07% | 59.65% | 30.14% | 16.71% | 6.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 71 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | 2.230 |
Dividendový výnos | 1.16% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 11.89% |
Středné společnosti | 56.18% |
Malé společnosti | 25.38% |
Najmenší společnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základní materiály | 4.45% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 29.80% |
Nemovitosti | 6.21% |
Defenzivní zboží | 14.68% |
Starostlivost o zdraví | 2.84% |
Síťová odvětví | 1.97% |
Telekomunikace | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Průmysl | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 8.66% |
Koc Holding AS | Průmysl | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finanční služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finanční služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.03% |