Fond: PARTUY
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | |
LU0823433429 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.01.2017 | 121.7900 |
25.01.2017 | 120.9800 |
24.01.2017 | 124.6900 |
23.01.2017 | 123.4900 |
20.01.2017 | 123.3200 |
19.01.2017 | 121.6600 |
18.01.2017 | 123.6200 |
17.01.2017 | 122.5800 |
16.01.2017 | 121.2700 |
13.01.2017 | 122.5000 |
12.01.2017 | 121.7400 |
11.01.2017 | 114.4100 |
10.01.2017 | 117.2900 |
09.01.2017 | 118.9700 |
06.01.2017 | 121.9400 |
05.01.2017 | 120.8000 |
04.01.2017 | 123.5300 |
03.01.2017 | 124.9400 |
02.01.2017 | 127.3700 |
30.12.2016 | 128.2600 |
29.12.2016 | 128.1400 |
28.12.2016 | 127.9400 |
27.12.2016 | 126.4400 |
23.12.2016 | 127.3800 |
22.12.2016 | 128.0300 |
21.12.2016 | 128.6500 |
20.12.2016 | 129.3300 |
19.12.2016 | 128.1000 |
16.12.2016 | 129.2600 |
15.12.2016 | 128.7500 |
14.12.2016 | 126.6500 |
13.12.2016 | 125.5100 |
12.12.2016 | 125.3400 |
09.12.2016 | 125.2200 |
08.12.2016 | 125.8700 |
07.12.2016 | 126.7000 |
06.12.2016 | 124.0200 |
05.12.2016 | 117.4900 |
02.12.2016 | 118.4200 |
01.12.2016 | 118.3900 |
30.11.2016 | 123.2400 |
29.11.2016 | 124.1200 |
28.11.2016 | 125.5300 |
25.11.2016 | 123.6600 |
24.11.2016 | 123.6200 |
23.11.2016 | 126.4800 |
22.11.2016 | 127.8900 |
21.11.2016 | 127.7900 |
18.11.2016 | 128.1100 |
17.11.2016 | 127.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4787 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.50% | 32.04% | 48.37% | 33.00% | 98.03% | 46.60% | 20.92% | 5.20% | 2.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 3.52% | 33.58% | 12.34% | 0.80% | -4.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.82% | 59.16% | 27.22% | 15.13% | 6.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 99.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.93% | 3.48% | 0.45% |
Aktíva | 51 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | 2.230 |
Dividendový výnos | 1.04% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 7.95% |
Středné společnosti | 57.34% |
Malé společnosti | 29.67% |
Najmenší společnosti | 4.59% |
P/E | 5.67% |
P/BV | 0.97% |
Základní materiály | 2.44% |
Cyklické zboží | 7.09% |
Finanční služby | 32.85% |
Nemovitosti | 4.85% |
Defenzivní zboží | 11.85% |
Starostlivost o zdraví | 3.49% |
Síťová odvětví | 2.07% |
Telekomunikace | 14.21% |
Energie | 2.47% |
Průmysl | 18.21% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 99.55% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 99.55% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.65% | Koc Holding AS | Průmysl | 7.95% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.84% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 7.45% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 5.57% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.56% |
Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.55% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické zboží | 4.48% |
IS Yatirim Menkul Degerler AS | Finanční služby | 4.47% | Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.44% |