Fond: PARTUY
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | |
LU0823433429 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.08.2013 | 185.2800 |
02.08.2013 | 184.7800 |
01.08.2013 | 182.1900 |
31.07.2013 | 181.7600 |
30.07.2013 | 186.7300 |
29.07.2013 | 183.0000 |
26.07.2013 | 180.9600 |
25.07.2013 | 184.8100 |
24.07.2013 | 186.5300 |
23.07.2013 | 190.6600 |
22.07.2013 | 192.2100 |
19.07.2013 | 192.3600 |
18.07.2013 | 195.5900 |
17.07.2013 | 196.7700 |
16.07.2013 | 192.3000 |
15.07.2013 | 193.1200 |
12.07.2013 | 185.5700 |
11.07.2013 | 180.4600 |
10.07.2013 | 180.8000 |
09.07.2013 | 185.4900 |
08.07.2013 | 182.8900 |
05.07.2013 | 184.9800 |
04.07.2013 | 191.7400 |
03.07.2013 | 186.2200 |
02.07.2013 | 193.3500 |
01.07.2013 | 193.9200 |
28.06.2013 | 192.2700 |
27.06.2013 | 191.3600 |
26.06.2013 | 185.1400 |
25.06.2013 | 179.1500 |
24.06.2013 | 176.0300 |
21.06.2013 | 183.0900 |
20.06.2013 | 184.2600 |
19.06.2013 | 199.6100 |
18.06.2013 | 196.9300 |
17.06.2013 | 202.3300 |
14.06.2013 | 206.5800 |
13.06.2013 | 196.7000 |
12.06.2013 | 196.2200 |
11.06.2013 | 190.4600 |
10.06.2013 | 193.8800 |
07.06.2013 | 201.6600 |
06.06.2013 | 193.7200 |
05.06.2013 | 206.6200 |
04.06.2013 | 211.9800 |
03.06.2013 | 201.2400 |
31.05.2013 | 227.0800 |
30.05.2013 | 227.7700 |
29.05.2013 | 231.5900 |
28.05.2013 | 239.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4787 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.50% | 32.04% | 48.37% | 33.00% | 98.03% | 46.60% | 20.92% | 5.20% | 2.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 3.52% | 33.58% | 12.34% | 0.80% | -4.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.82% | 59.16% | 27.22% | 15.13% | 6.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 99.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.93% | 3.48% | 0.45% |
Aktíva | 51 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | 2.230 |
Dividendový výnos | 1.04% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 7.95% |
Středné společnosti | 57.34% |
Malé společnosti | 29.67% |
Najmenší společnosti | 4.59% |
P/E | 5.67% |
P/BV | 0.97% |
Základní materiály | 2.44% |
Cyklické zboží | 7.09% |
Finanční služby | 32.85% |
Nemovitosti | 4.85% |
Defenzivní zboží | 11.85% |
Starostlivost o zdraví | 3.49% |
Síťová odvětví | 2.07% |
Telekomunikace | 14.21% |
Energie | 2.47% |
Průmysl | 18.21% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 0.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 99.55% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 99.55% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.65% | Koc Holding AS | Průmysl | 7.95% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.84% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 7.45% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 5.57% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.56% |
Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.55% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické zboží | 4.48% |
IS Yatirim Menkul Degerler AS | Finanční služby | 4.47% | Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.44% |