Fond: PARTUY
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | |
LU0823433429 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.09.2013 | 172.3900 |
09.09.2013 | 166.2400 |
06.09.2013 | 159.8700 |
05.09.2013 | 157.5700 |
04.09.2013 | 158.2000 |
03.09.2013 | 158.1800 |
02.09.2013 | 164.7800 |
29.08.2013 | 158.6200 |
28.08.2013 | 153.0400 |
27.08.2013 | 154.1900 |
26.08.2013 | 165.5500 |
23.08.2013 | 162.5900 |
22.08.2013 | 163.5500 |
21.08.2013 | 168.1700 |
20.08.2013 | 175.9500 |
19.08.2013 | 177.5300 |
16.08.2013 | 183.8500 |
14.08.2013 | 188.2700 |
13.08.2013 | 188.6400 |
12.08.2013 | 188.3200 |
07.08.2013 | 182.5700 |
06.08.2013 | 183.8000 |
05.08.2013 | 185.2800 |
02.08.2013 | 184.7800 |
01.08.2013 | 182.1900 |
31.07.2013 | 181.7600 |
30.07.2013 | 186.7300 |
29.07.2013 | 183.0000 |
26.07.2013 | 180.9600 |
25.07.2013 | 184.8100 |
24.07.2013 | 186.5300 |
23.07.2013 | 190.6600 |
22.07.2013 | 192.2100 |
19.07.2013 | 192.3600 |
18.07.2013 | 195.5900 |
17.07.2013 | 196.7700 |
16.07.2013 | 192.3000 |
15.07.2013 | 193.1200 |
12.07.2013 | 185.5700 |
11.07.2013 | 180.4600 |
10.07.2013 | 180.8000 |
09.07.2013 | 185.4900 |
08.07.2013 | 182.8900 |
05.07.2013 | 184.9800 |
04.07.2013 | 191.7400 |
03.07.2013 | 186.2200 |
02.07.2013 | 193.3500 |
01.07.2013 | 193.9200 |
28.06.2013 | 192.2700 |
27.06.2013 | 191.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4859 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.64% | -12.06% | 16.11% | 30.47% | 16.95% | 38.15% | 15.34% | 4.17% | 1.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.85% | 38.66% | 16.62% | 3.66% | -2.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 16.07% | 59.65% | 30.14% | 16.71% | 6.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 71 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | 2.230 |
Dividendový výnos | 1.16% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 11.89% |
Středné společnosti | 56.18% |
Malé společnosti | 25.38% |
Najmenší společnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základní materiály | 4.45% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 29.80% |
Nemovitosti | 6.21% |
Defenzivní zboží | 14.68% |
Starostlivost o zdraví | 2.84% |
Síťová odvětví | 1.97% |
Telekomunikace | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Průmysl | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 8.66% |
Koc Holding AS | Průmysl | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finanční služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finanční služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.03% |