Fond: PARUGHCZ

Název	BNP Paribas Funds US Growth H CZK
ISIN	LU0823434310
	24.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Growth
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	James Haynie
Měna	CZK
Minimální investice - investiční účet	25 000
Maximální vstupný poplatek	3%

Strategie
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných společnostmi z USA nebo působících v USA, které mají nadprůměrný potenciál k růstu a/nebo vykazují poměrně stabilní růst zisku. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Russell 1000 Growth (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.3901%	7.92%	9.07%	0.99	1.08	0.55%	1/2
2015	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.1342%	2.97%	6.10%	0.98	1.07	-3.52%	2/2
2014	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.0923%	18.92%	17.33%	0.99	1.08	-3.14%	2/2

NAV	676.8700
Den	18.09.2024
Denní změna %	-0.3181%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.92%	-1.92%	6.18%	18.53%	29.45%	6.48%	16.27%	14.40%	11.74%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.74%				10.49%	20.36%	13.72%	12.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.49%				36.90%	60.54%	8.65%	5.41%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.87%		99.87%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%		0.13%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 207 mil.
Počet akcíí	45
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	56.19%
Velké společnosti	20.65%
Středné společnosti	15.24%
Malé společnosti	7.78%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	31.79%
P/BV	7.72%

Sektorové rozloženie
Cyklické zboží	16.91%
Finanční služby	3.47%
Defenzivní zboží	1.30%
Starostlivost o zdraví	11.39%
Telekomunikace	9.30%
Průmysl	7.15%
Technológie	50.35%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.13

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	93.32%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	2.10%
Eurozóna	1.61%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	1.40%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	1.44%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.87%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	9.23%	Microsoft Corp	Technológie	9.07%
NVIDIA Corp	Technológie	8.75%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	8.61%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	4.66%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	4.65%
Visa Inc Class A	Finanční služby	2.65%	Intuit Inc	Technológie	2.59%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.24%	MongoDB Inc Class A	Technológie	1.94%