Fond: PARUGHCZ
BNP Paribas Funds US Growth H CZK | |
LU0823434310 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Growth | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
James Haynie | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.09.2024 | 692.1500 |
23.09.2024 | 691.2600 |
20.09.2024 | 690.6000 |
19.09.2024 | 692.9500 |
18.09.2024 | 676.8700 |
17.09.2024 | 679.0300 |
16.09.2024 | 677.8800 |
13.09.2024 | 680.4400 |
12.09.2024 | 677.3600 |
11.09.2024 | 671.5400 |
10.09.2024 | 656.1100 |
09.09.2024 | 650.8500 |
05.09.2024 | 659.3700 |
04.09.2024 | 660.1500 |
03.09.2024 | 662.6900 |
31.08.2024 | 685.9900 |
30.08.2024 | 685.9900 |
29.08.2024 | 676.0100 |
28.08.2024 | 677.9600 |
27.08.2024 | 686.9700 |
26.08.2024 | 686.6900 |
23.08.2024 | 692.6200 |
22.08.2024 | 684.9100 |
21.08.2024 | 695.3700 |
20.08.2024 | 690.8500 |
19.08.2024 | 690.9400 |
18.08.2024 | 683.1800 |
16.08.2024 | 683.1800 |
14.08.2024 | 667.4400 |
13.08.2024 | 667.3600 |
12.08.2024 | 651.4900 |
08.08.2024 | 647.0200 |
07.08.2024 | 626.1900 |
06.08.2024 | 630.0100 |
05.08.2024 | 622.4400 |
02.08.2024 | 642.0800 |
01.08.2024 | 661.6800 |
31.07.2024 | 673.5600 |
30.07.2024 | 655.9500 |
29.07.2024 | 662.8600 |
26.07.2024 | 662.7300 |
25.07.2024 | 653.5000 |
24.07.2024 | 660.5000 |
23.07.2024 | 686.7700 |
22.07.2024 | 685.8700 |
19.07.2024 | 676.1600 |
18.07.2024 | 678.0600 |
17.07.2024 | 686.9800 |
16.07.2024 | 710.8800 |
15.07.2024 | 708.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2907 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 1.71% | 6.56% | 20.34% | 37.58% | 7.12% | 17.10% | 14.82% | 12.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 10.49% | 20.36% | 13.72% | 12.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 36.90% | 60.54% | 8.65% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.87% | 99.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 10 207 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 56.19% |
Velké společnosti | 20.65% |
Středné společnosti | 15.24% |
Malé společnosti | 7.78% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 31.79% |
P/BV | 7.72% |
Cyklické zboží | 16.91% |
Finanční služby | 3.47% |
Defenzivní zboží | 1.30% |
Starostlivost o zdraví | 11.39% |
Telekomunikace | 9.30% |
Průmysl | 7.15% |
Technológie | 50.35% |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 93.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.10% |
Eurozóna | 1.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.40% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.23% | Microsoft Corp | Technológie | 9.07% |
NVIDIA Corp | Technológie | 8.75% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 8.61% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.66% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.65% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.65% | Intuit Inc | Technológie | 2.59% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.24% | MongoDB Inc Class A | Technológie | 1.94% |