Fond: PARUGHCZ
BNP Paribas Funds US Growth H CZK | |
LU0823434310 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Growth | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
James Haynie | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 690.1200 |
17.06.2024 | 688.6700 |
14.06.2024 | 685.1200 |
13.06.2024 | 687.4100 |
12.06.2024 | 687.7200 |
11.06.2024 | 676.6900 |
10.06.2024 | 672.0500 |
07.06.2024 | 669.3600 |
06.06.2024 | 670.8800 |
05.06.2024 | 670.4400 |
04.06.2024 | 657.1900 |
03.06.2024 | 657.6200 |
31.05.2024 | 654.1300 |
30.05.2024 | 655.9700 |
29.05.2024 | 662.8300 |
28.05.2024 | 667.7400 |
24.05.2024 | 664.9500 |
23.05.2024 | 657.6800 |
22.05.2024 | 658.6800 |
21.05.2024 | 657.1900 |
17.05.2024 | 652.9600 |
16.05.2024 | 652.7100 |
15.05.2024 | 656.8100 |
14.05.2024 | 644.3700 |
13.05.2024 | 639.2900 |
10.05.2024 | 641.3000 |
08.05.2024 | 637.5600 |
07.05.2024 | 640.7700 |
06.05.2024 | 640.9000 |
03.05.2024 | 632.3000 |
02.05.2024 | 620.0500 |
01.05.2024 | 615.6500 |
30.04.2024 | 615.6500 |
29.04.2024 | 627.7400 |
26.04.2024 | 627.8200 |
25.04.2024 | 615.2600 |
24.04.2024 | 618.7100 |
23.04.2024 | 620.6400 |
22.04.2024 | 607.8700 |
19.04.2024 | 600.2700 |
18.04.2024 | 613.9000 |
17.04.2024 | 617.8900 |
16.04.2024 | 623.3100 |
15.04.2024 | 623.4800 |
12.04.2024 | 634.1900 |
11.04.2024 | 645.2800 |
10.04.2024 | 636.7200 |
09.04.2024 | 642.0300 |
08.04.2024 | 640.2000 |
05.04.2024 | 640.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2831 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.69% | 8.26% | 20.85% | 31.98% | 33.91% | 10.90% | 16.43% | 15.30% | 12.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.97% | 10.90% | 13.48% | 14.00% | 12.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.12% | 37.34% | 12.34% | 9.22% | 5.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.42% | 99.42% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.58% | 0.58% |
Aktíva | 9 082 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 54.81% |
Velké společnosti | 20.31% |
Středné společnosti | 19.94% |
Malé společnosti | 4.36% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 29.55% |
P/BV | 7.03% |
Cyklické zboží | 15.62% |
Finanční služby | 3.82% |
Nemovitosti | 0.99% |
Defenzivní zboží | 1.30% |
Starostlivost o zdraví | 14.36% |
Telekomunikace | 9.94% |
Průmysl | 7.98% |
Technológie | 45.42% |
Deriváty | 0.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 94.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.87% |
Eurozóna | 1.30% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.58% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.42% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.91% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 8.37% |
NVIDIA Corp | Technológie | 7.98% | Apple Inc | Technológie | 6.11% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 5.5% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.45% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.01% | Intuit Inc | Technológie | 2.46% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.4% | The Home Depot Inc | Cyklické zboží | 2.3% |