Fond: PARUGHCZ
BNP Paribas Funds US Growth H CZK | |
LU0823434310 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Growth | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
James Haynie | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.05.2020 | 359.7200 |
26.05.2020 | 357.7300 |
22.05.2020 | 357.4500 |
20.05.2020 | 358.7400 |
19.05.2020 | 353.2700 |
18.05.2020 | 355.5500 |
15.05.2020 | 348.9300 |
14.05.2020 | 345.1700 |
13.05.2020 | 341.3800 |
12.05.2020 | 346.5400 |
11.05.2020 | 353.3900 |
08.05.2020 | 349.5900 |
07.05.2020 | 344.7500 |
06.05.2020 | 339.7100 |
05.05.2020 | 338.5800 |
04.05.2020 | 334.2700 |
01.05.2020 | 340.0300 |
30.04.2020 | 340.0300 |
29.04.2020 | 339.4400 |
28.04.2020 | 328.6600 |
27.04.2020 | 333.4800 |
25.04.2020 | 329.9400 |
24.04.2020 | 329.9400 |
23.04.2020 | 325.0500 |
22.04.2020 | 324.5500 |
21.04.2020 | 316.9400 |
20.04.2020 | 329.2200 |
17.04.2020 | 333.2600 |
16.04.2020 | 327.0500 |
15.04.2020 | 323.2900 |
14.04.2020 | 327.9600 |
09.04.2020 | 315.9900 |
08.04.2020 | 312.6800 |
07.04.2020 | 302.8300 |
06.04.2020 | 304.5900 |
03.04.2020 | 282.9700 |
02.04.2020 | 287.9400 |
01.04.2020 | 283.2500 |
31.03.2020 | 296.1200 |
30.03.2020 | 299.9300 |
27.03.2020 | 290.3000 |
26.03.2020 | 301.3300 |
25.03.2020 | 284.1900 |
24.03.2020 | 283.4600 |
23.03.2020 | 258.5500 |
20.03.2020 | 263.2600 |
19.03.2020 | 274.4700 |
18.03.2020 | 269.5300 |
17.03.2020 | 282.0800 |
16.03.2020 | 267.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2907 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 1.71% | 6.56% | 20.34% | 37.58% | 7.12% | 17.10% | 14.82% | 12.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 10.49% | 20.36% | 13.72% | 12.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 36.90% | 60.54% | 8.65% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.87% | 99.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 10 207 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 56.19% |
Velké společnosti | 20.65% |
Středné společnosti | 15.24% |
Malé společnosti | 7.78% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 31.79% |
P/BV | 7.72% |
Cyklické zboží | 16.91% |
Finanční služby | 3.47% |
Defenzivní zboží | 1.30% |
Starostlivost o zdraví | 11.39% |
Telekomunikace | 9.30% |
Průmysl | 7.15% |
Technológie | 50.35% |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 93.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.10% |
Eurozóna | 1.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.40% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.23% | Microsoft Corp | Technológie | 9.07% |
NVIDIA Corp | Technológie | 8.75% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 8.61% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.66% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.65% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.65% | Intuit Inc | Technológie | 2.59% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.24% | MongoDB Inc Class A | Technológie | 1.94% |