Fond: PARUGHCZ
BNP Paribas Funds US Growth H CZK | |
LU0823434310 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Growth | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
James Haynie | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.01.2015 | 219.5500 |
12.01.2015 | 219.7500 |
09.01.2015 | 221.8200 |
08.01.2015 | 223.5500 |
07.01.2015 | 218.8800 |
06.01.2015 | 216.3700 |
05.01.2015 | 218.7700 |
02.01.2015 | 223.2300 |
31.12.2014 | 223.7700 |
30.12.2014 | 225.7800 |
29.12.2014 | 227.4700 |
24.12.2014 | 226.1100 |
23.12.2014 | 225.8000 |
22.12.2014 | 226.2100 |
19.12.2014 | 225.7900 |
18.12.2014 | 225.0300 |
17.12.2014 | 219.4300 |
16.12.2014 | 214.9400 |
15.12.2014 | 217.3300 |
12.12.2014 | 218.4800 |
11.12.2014 | 222.0900 |
10.12.2014 | 221.2900 |
09.12.2014 | 225.3600 |
08.12.2014 | 225.2400 |
05.12.2014 | 226.8900 |
04.12.2014 | 226.5900 |
03.12.2014 | 226.8400 |
02.12.2014 | 225.8800 |
01.12.2014 | 225.0300 |
30.11.2014 | 227.8900 |
28.11.2014 | 227.8900 |
26.11.2014 | 228.7000 |
25.11.2014 | 227.7300 |
24.11.2014 | 227.4500 |
21.11.2014 | 225.8900 |
20.11.2014 | 224.6100 |
19.11.2014 | 224.2400 |
18.11.2014 | 225.1300 |
17.11.2014 | 223.3900 |
14.11.2014 | 224.2700 |
13.11.2014 | 224.1300 |
12.11.2014 | 223.5600 |
11.11.2014 | 223.3600 |
10.11.2014 | 223.0700 |
07.11.2014 | 222.3600 |
06.11.2014 | 222.3700 |
05.11.2014 | 220.9300 |
04.11.2014 | 220.1000 |
03.11.2014 | 221.8000 |
31.10.2014 | 222.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2909 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.46% | 0.69% | 8.29% | 21.13% | 40.32% | 7.36% | 17.21% | 15.01% | 12.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 10.49% | 20.36% | 13.72% | 12.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 36.90% | 60.54% | 8.65% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.87% | 99.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 10 207 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 56.19% |
Velké společnosti | 20.65% |
Středné společnosti | 15.24% |
Malé společnosti | 7.78% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 31.79% |
P/BV | 7.72% |
Cyklické zboží | 16.91% |
Finanční služby | 3.47% |
Defenzivní zboží | 1.30% |
Starostlivost o zdraví | 11.39% |
Telekomunikace | 9.30% |
Průmysl | 7.15% |
Technológie | 50.35% |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 93.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.10% |
Eurozóna | 1.61% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.40% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.23% | Microsoft Corp | Technológie | 9.07% |
NVIDIA Corp | Technológie | 8.75% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 8.61% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.66% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.65% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.65% | Intuit Inc | Technológie | 2.59% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.24% | MongoDB Inc Class A | Technológie | 1.94% |