Fond: PARUSCE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | |
LU0823410724 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.11.2020 | 367.9300 |
19.11.2020 | 367.9000 |
18.11.2020 | 363.7300 |
17.11.2020 | 368.7300 |
16.11.2020 | 368.9800 |
14.11.2020 | 363.3800 |
13.11.2020 | 363.3800 |
12.11.2020 | 357.0300 |
11.11.2020 | 362.5500 |
10.11.2020 | 360.2800 |
09.11.2020 | 356.6900 |
08.11.2020 | 343.7400 |
06.11.2020 | 343.7400 |
05.11.2020 | 350.2200 |
04.11.2020 | 346.2000 |
03.11.2020 | 343.9700 |
02.11.2020 | 338.0800 |
01.11.2020 | 332.8800 |
31.10.2020 | 332.8800 |
30.10.2020 | 332.8800 |
29.10.2020 | 337.8300 |
28.10.2020 | 332.4900 |
27.10.2020 | 338.0000 |
26.10.2020 | 340.3700 |
23.10.2020 | 344.5400 |
22.10.2020 | 343.0000 |
21.10.2020 | 337.2800 |
20.10.2020 | 340.8600 |
19.10.2020 | 342.7200 |
16.10.2020 | 348.5900 |
15.10.2020 | 349.3300 |
14.10.2020 | 344.9000 |
13.10.2020 | 348.1400 |
12.10.2020 | 347.8500 |
09.10.2020 | 345.4800 |
08.10.2020 | 343.6300 |
07.10.2020 | 339.4600 |
06.10.2020 | 331.9000 |
05.10.2020 | 332.8000 |
03.10.2020 | 327.1500 |
02.10.2020 | 327.1500 |
01.10.2020 | 325.8700 |
30.09.2020 | 323.0000 |
29.09.2020 | 321.3000 |
28.09.2020 | 325.5500 |
25.09.2020 | 320.0200 |
24.09.2020 | 314.9800 |
23.09.2020 | 313.9100 |
22.09.2020 | 319.2900 |
21.09.2020 | 316.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3489 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 1.08% | 7.18% | 16.53% | 19.13% | 2.56% | 9.33% | 8.41% | 10.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 8.04% | 10.23% | 8.99% | 9.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 28.70% | 7.81% | 4.95% | 5.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 747 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |