Fond: PARUSCE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | |
LU0823410724 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.09.2020 | 320.4900 |
17.09.2020 | 323.8000 |
16.09.2020 | 324.6500 |
15.09.2020 | 322.7300 |
14.09.2020 | 321.9000 |
11.09.2020 | 315.1000 |
10.09.2020 | 314.0900 |
09.09.2020 | 319.6500 |
08.09.2020 | 316.1900 |
04.09.2020 | 323.6500 |
03.09.2020 | 325.2100 |
02.09.2020 | 334.6400 |
01.09.2020 | 328.2400 |
31.08.2020 | 324.7100 |
28.08.2020 | 328.4200 |
27.08.2020 | 328.4500 |
26.08.2020 | 326.6100 |
25.08.2020 | 327.7800 |
24.08.2020 | 326.1400 |
21.08.2020 | 322.4200 |
20.08.2020 | 321.8300 |
19.08.2020 | 321.2300 |
18.08.2020 | 318.8500 |
17.08.2020 | 322.3900 |
14.08.2020 | 322.0400 |
13.08.2020 | 322.6300 |
12.08.2020 | 323.3200 |
11.08.2020 | 322.8800 |
10.08.2020 | 324.1600 |
07.08.2020 | 322.6200 |
06.08.2020 | 317.3100 |
05.08.2020 | 318.3600 |
04.08.2020 | 318.2700 |
03.08.2020 | 317.3200 |
01.08.2020 | 310.8900 |
31.07.2020 | 310.8900 |
30.07.2020 | 313.9300 |
29.07.2020 | 315.4300 |
28.07.2020 | 311.1400 |
27.07.2020 | 313.0000 |
24.07.2020 | 314.4000 |
23.07.2020 | 317.5200 |
22.07.2020 | 315.9100 |
21.07.2020 | 317.5100 |
20.07.2020 | 316.4800 |
17.07.2020 | 317.6100 |
16.07.2020 | 315.9400 |
15.07.2020 | 318.6000 |
14.07.2020 | 310.2200 |
13.07.2020 | 306.3400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3489 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 1.08% | 7.18% | 16.53% | 19.13% | 2.56% | 9.33% | 8.41% | 10.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 8.04% | 10.23% | 8.99% | 9.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 28.70% | 7.81% | 4.95% | 5.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 747 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |