Fond: PARUSCE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | |
LU0823410724 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.11.2023 | 408.5600 |
20.11.2023 | 413.0400 |
17.11.2023 | 413.7800 |
16.11.2023 | 410.4100 |
15.11.2023 | 417.5300 |
14.11.2023 | 417.2500 |
13.11.2023 | 403.1100 |
12.11.2023 | 403.1000 |
10.11.2023 | 403.1000 |
09.11.2023 | 397.4000 |
08.11.2023 | 403.5000 |
07.11.2023 | 408.5100 |
06.11.2023 | 407.7500 |
03.11.2023 | 414.3800 |
02.11.2023 | 408.9900 |
01.11.2023 | 396.3800 |
31.10.2023 | 396.3800 |
30.10.2023 | 389.4400 |
27.10.2023 | 386.7900 |
26.10.2023 | 394.1500 |
25.10.2023 | 391.1400 |
24.10.2023 | 397.8500 |
23.10.2023 | 393.4800 |
22.10.2023 | 398.3300 |
21.10.2023 | 398.3300 |
20.10.2023 | 398.3300 |
19.10.2023 | 403.4900 |
18.10.2023 | 412.1900 |
17.10.2023 | 420.6200 |
16.10.2023 | 417.2100 |
15.10.2023 | 412.0600 |
13.10.2023 | 412.0600 |
12.10.2023 | 413.1700 |
11.10.2023 | 419.4300 |
10.10.2023 | 419.6500 |
09.10.2023 | 416.0300 |
06.10.2023 | 415.3900 |
05.10.2023 | 410.8800 |
04.10.2023 | 412.2900 |
03.10.2023 | 413.3000 |
02.10.2023 | 420.2800 |
30.09.2023 | 424.3900 |
29.09.2023 | 424.3900 |
28.09.2023 | 426.8300 |
27.09.2023 | 424.1200 |
26.09.2023 | 417.8300 |
25.09.2023 | 424.1600 |
23.09.2023 | 419.0400 |
22.09.2023 | 419.0400 |
21.09.2023 | 419.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3489 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 1.08% | 7.18% | 16.53% | 19.13% | 2.56% | 9.33% | 8.41% | 10.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 8.04% | 10.23% | 8.99% | 9.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 28.70% | 7.81% | 4.95% | 5.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 747 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |