Fond: PARUSCE

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR
LU0823410724
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
531.3700
29.10.2024
0.3418%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.17% 0.49% 9.56% 11.67% 37.38% 3.48% 10.26% 9.00% 10.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 5.42% 9.36% 8.60% 8.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.41% 22.63% 8.41% 4.31% 4.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.97% 98.97%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.03% 0.00% 1.03%
Veľkosť fondu
Aktíva1 586 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 1.24%
Středné společnosti 10.86%
Malé společnosti 67.80%
Najmenší společnosti 17.38%
P/E19.67%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.69%
Cyklické zboží 8.73%
Finanční služby 19.30%
Nemovitosti 7.29%
Defenzivní zboží 2.28%
Starostlivost o zdraví 18.29%
Síťová odvětví 2.64%
Telekomunikace 1.48%
Energie 4.35%
Průmysl 16.98%
Technológie 12.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 92.06%
Kanada 1.33%
Latinská Amerika
Velká Británie 2.38%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny 0.63%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 1.33%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 1.24%
Rozvíjející se trhy 1.24%
Vyspělé trhy 97.72%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finanční služby 2.09% Plexus Corp Technológie 2.02%
Casella Waste Systems Inc Class A Průmysl 2.02% Radian Group Inc Finanční služby 1.97%
Ciena Corp Technológie 1.96% Vericel Corp Starostlivost o zdraví 1.79%
Axis Capital Holdings Ltd Finanční služby 1.72% MSA Safety Inc Průmysl 1.71%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares Starostlivost o zdraví 1.66% Sprouts Farmers Market Inc Defenzivní zboží 1.63%