Fond: PARUSCE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR | |
LU0823410724 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.17% | 0.49% | 9.56% | 11.67% | 37.38% | 3.48% | 10.26% | 9.00% | 10.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 5.42% | 9.36% | 8.60% | 8.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.41% | 22.63% | 8.41% | 4.31% | 4.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.97% | 98.97% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.03% | 0.00% | 1.03% |
Aktíva | 1 586 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.24% |
Středné společnosti | 10.86% |
Malé společnosti | 67.80% |
Najmenší společnosti | 17.38% |
P/E | 19.67% |
P/BV | 2.13% |
Základní materiály | 4.69% |
Cyklické zboží | 8.73% |
Finanční služby | 19.30% |
Nemovitosti | 7.29% |
Defenzivní zboží | 2.28% |
Starostlivost o zdraví | 18.29% |
Síťová odvětví | 2.64% |
Telekomunikace | 1.48% |
Energie | 4.35% |
Průmysl | 16.98% |
Technológie | 12.93% |
Deriváty | 1.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 92.06% |
Kanada | 1.33% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.38% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | 0.63% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.33% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.24% |
Rozvíjející se trhy | 1.24% |
Vyspělé trhy | 97.72% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 2.09% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 2.02% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.97% |
Ciena Corp | Technológie | 1.96% | Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.79% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.72% | MSA Safety Inc | Průmysl | 1.71% |
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.66% | Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 1.63% |