Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 250.6500 |
12.06.2024 | 253.4400 |
11.06.2024 | 249.6800 |
10.06.2024 | 250.3200 |
07.06.2024 | 249.9000 |
06.06.2024 | 252.9300 |
05.06.2024 | 254.3600 |
04.06.2024 | 250.6300 |
03.06.2024 | 253.2700 |
31.05.2024 | 255.5700 |
30.05.2024 | 254.0800 |
29.05.2024 | 251.7700 |
28.05.2024 | 254.8000 |
24.05.2024 | 251.8100 |
23.05.2024 | 250.4000 |
22.05.2024 | 254.2200 |
21.05.2024 | 255.5800 |
17.05.2024 | 255.9700 |
16.05.2024 | 256.8400 |
15.05.2024 | 258.2000 |
14.05.2024 | 255.9300 |
13.05.2024 | 253.7000 |
10.05.2024 | 253.5000 |
08.05.2024 | 252.2300 |
07.05.2024 | 253.5000 |
06.05.2024 | 252.7500 |
03.05.2024 | 249.8800 |
02.05.2024 | 247.2700 |
01.05.2024 | 241.4800 |
30.04.2024 | 241.4800 |
29.04.2024 | 246.0200 |
26.04.2024 | 244.7200 |
25.04.2024 | 242.8800 |
24.04.2024 | 243.9000 |
23.04.2024 | 244.5000 |
22.04.2024 | 240.1000 |
19.04.2024 | 238.2800 |
18.04.2024 | 237.8700 |
17.04.2024 | 238.6100 |
16.04.2024 | 240.6200 |
15.04.2024 | 241.6200 |
12.04.2024 | 244.8400 |
11.04.2024 | 250.2100 |
10.04.2024 | 249.4900 |
09.04.2024 | 254.8000 |
08.04.2024 | 253.4200 |
05.04.2024 | 251.6500 |
04.04.2024 | 249.5500 |
03.04.2024 | 252.6400 |
02.04.2024 | 251.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3282 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.20% | -0.06% | 7.62% | 12.09% | 11.95% | -3.15% | 5.44% | 4.94% | 5.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 2.93% | 6.12% | 5.57% | 6.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.97% | 33.11% | 9.04% | 6.37% | 4.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 1 383 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |