Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.12.2015 | 151.6600 |
03.12.2015 | 150.1100 |
02.12.2015 | 152.4000 |
01.12.2015 | 154.3600 |
30.11.2015 | 153.8800 |
27.11.2015 | 154.5500 |
25.11.2015 | 154.4100 |
24.11.2015 | 152.9800 |
23.11.2015 | 152.0200 |
20.11.2015 | 151.4500 |
19.11.2015 | 150.6800 |
18.11.2015 | 151.7500 |
17.11.2015 | 149.2100 |
16.11.2015 | 149.7100 |
13.11.2015 | 148.1100 |
12.11.2015 | 148.9000 |
11.11.2015 | 151.4800 |
10.11.2015 | 152.3200 |
09.11.2015 | 152.3700 |
06.11.2015 | 154.1800 |
05.11.2015 | 152.7900 |
04.11.2015 | 153.8300 |
03.11.2015 | 154.3200 |
02.11.2015 | 152.8400 |
31.10.2015 | 149.3100 |
30.10.2015 | 149.3100 |
29.10.2015 | 149.8100 |
28.10.2015 | 152.5200 |
27.10.2015 | 148.2700 |
26.10.2015 | 150.0700 |
23.10.2015 | 151.1300 |
22.10.2015 | 150.9900 |
21.10.2015 | 150.9400 |
20.10.2015 | 153.0300 |
19.10.2015 | 152.9700 |
16.10.2015 | 153.0300 |
15.10.2015 | 152.4500 |
14.10.2015 | 148.7600 |
13.10.2015 | 149.8800 |
12.10.2015 | 152.0400 |
09.10.2015 | 152.7300 |
08.10.2015 | 152.5500 |
07.10.2015 | 151.1900 |
06.10.2015 | 148.7600 |
05.10.2015 | 149.3100 |
02.10.2015 | 146.0500 |
01.10.2015 | 143.8300 |
30.09.2015 | 143.8500 |
29.09.2015 | 142.3000 |
28.09.2015 | 143.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3289 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.17% | -0.16% | 3.93% | 17.47% | 14.54% | -3.20% | 5.58% | 5.32% | 5.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 2.93% | 6.12% | 5.57% | 6.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.97% | 33.11% | 9.04% | 6.37% | 4.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 1 383 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |