Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.02.2023 | 234.0500 |
15.02.2023 | 236.8300 |
14.02.2023 | 234.6300 |
13.02.2023 | 235.0300 |
10.02.2023 | 232.5900 |
09.02.2023 | 232.7500 |
08.02.2023 | 235.5500 |
07.02.2023 | 238.7100 |
06.02.2023 | 236.8800 |
03.02.2023 | 240.2100 |
02.02.2023 | 242.3900 |
01.02.2023 | 238.3900 |
31.01.2023 | 234.4800 |
30.01.2023 | 229.9000 |
27.01.2023 | 233.3500 |
26.01.2023 | 231.7900 |
25.01.2023 | 229.6600 |
24.01.2023 | 229.1200 |
23.01.2023 | 229.3800 |
22.01.2023 | 226.1500 |
20.01.2023 | 226.1500 |
19.01.2023 | 221.8800 |
18.01.2023 | 227.9500 |
17.01.2023 | 227.9500 |
16.01.2023 | 228.2300 |
15.01.2023 | 228.2300 |
14.01.2023 | 228.2300 |
13.01.2023 | 228.2300 |
12.01.2023 | 226.7900 |
11.01.2023 | 223.9100 |
10.01.2023 | 221.5500 |
09.01.2023 | 217.7300 |
08.01.2023 | 218.0500 |
07.01.2023 | 218.0500 |
06.01.2023 | 218.0500 |
05.01.2023 | 214.2000 |
04.01.2023 | 217.2700 |
03.01.2023 | 213.7600 |
31.12.2022 | 215.1500 |
30.12.2022 | 215.1500 |
29.12.2022 | 215.3400 |
28.12.2022 | 209.7300 |
27.12.2022 | 212.9500 |
23.12.2022 | 214.0800 |
22.12.2022 | 213.6900 |
21.12.2022 | 216.3600 |
20.12.2022 | 212.5800 |
19.12.2022 | 211.6200 |
16.12.2022 | 214.9600 |
15.12.2022 | 216.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3289 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.17% | -0.16% | 3.93% | 17.47% | 14.54% | -3.20% | 5.58% | 5.32% | 5.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 2.93% | 6.12% | 5.57% | 6.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.97% | 33.11% | 9.04% | 6.37% | 4.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.55% | 97.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
Aktíva | 1 383 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.01% |
Středné společnosti | 11.40% |
Malé společnosti | 65.49% |
Najmenší společnosti | 19.03% |
P/E | 17.49% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.34% |
Finanční služby | 16.75% |
Nemovitosti | 5.99% |
Defenzivní zboží | 3.63% |
Starostlivost o zdraví | 17.86% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.49% |
Energie | 4.96% |
Průmysl | 17.40% |
Technológie | 13.89% |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.92% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.68% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.53% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Rozvíjející se trhy | 1.01% |
Vyspělé trhy | 96.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.89% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finanční služby | 1.74% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
MSA Safety Inc | Průmysl | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nemovitosti | 1.64% |