Fond: PARUSCU

BNP Paribas Funds US Small Cap USD
LU0823410997
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 33.12% 0.96 0.94 2.83% 1/2
2019 PARUSCU USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 29.16% 0.99 1.05 -0.59% 2/2
2018 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -14.92% 0.99 1.05 -0.28% 2/2
2017 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 15.98% 0.98 1.04 -0.79% 2/2
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
365.0600
16.05.2024
-0.5259%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.91% 4.09% 21.68% 16.28% 25.63% 0.76% 8.23% 8.04% 8.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 6.03% 8.68% 8.27% 8.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.12% 35.10% 9.31% 7.35% 4.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.18% 98.18%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.82% 1.82%
Veľkosť fondu
Aktíva902 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.99%
Středné společnosti 14.96%
Malé společnosti 64.34%
Najmenší společnosti 16.64%
P/E18.72%
P/BV2.35%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.37%
Cyklické zboží 9.78%
Finanční služby 16.38%
Nemovitosti 6.12%
Defenzivní zboží 3.89%
Starostlivost o zdraví 17.34%
Síťová odvětví 2.10%
Telekomunikace 1.50%
Energie 4.85%
Průmysl 18.36%
Technológie 13.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.82
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.44%
Kanada 1.30%
Latinská Amerika
Velká Británie 2.86%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 1.59%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.99%
Rozvíjející se trhy 0.99%
Vyspělé trhy 97.19%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sprouts Farmers Market Inc Defenzivní zboží 2.43% Casella Waste Systems Inc Class A Průmysl 2.03%
Radian Group Inc Finanční služby 1.82% Vericel Corp Starostlivost o zdraví 1.8%
Hamilton Lane Inc Class A Finanční služby 1.79% Plexus Corp Technológie 1.78%
CyberArk Software Ltd Technológie 1.77% Axis Capital Holdings Ltd Finanční služby 1.75%
ChampionX Corp Energie 1.72% Ciena Corp Technológie 1.69%