Fond: PARUSCY
BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
LU0823411029 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 258.8500 |
12.06.2024 | 261.6900 |
11.06.2024 | 257.8300 |
10.06.2024 | 258.4800 |
07.06.2024 | 257.9800 |
06.06.2024 | 261.1000 |
05.06.2024 | 262.5800 |
04.06.2024 | 258.7200 |
03.06.2024 | 261.4100 |
31.05.2024 | 263.7800 |
30.05.2024 | 262.2500 |
29.05.2024 | 259.8400 |
28.05.2024 | 262.9700 |
24.05.2024 | 259.8600 |
23.05.2024 | 258.3900 |
22.05.2024 | 262.3500 |
21.05.2024 | 263.7600 |
17.05.2024 | 264.1300 |
16.05.2024 | 265.0300 |
15.05.2024 | 266.4400 |
14.05.2024 | 264.0500 |
13.05.2024 | 261.6900 |
10.05.2024 | 261.4600 |
08.05.2024 | 260.1500 |
07.05.2024 | 261.4400 |
06.05.2024 | 260.6600 |
03.05.2024 | 257.6400 |
02.05.2024 | 254.9200 |
01.05.2024 | 248.9200 |
30.04.2024 | 248.9200 |
29.04.2024 | 253.5300 |
26.04.2024 | 252.1600 |
25.04.2024 | 250.2800 |
24.04.2024 | 251.3200 |
23.04.2024 | 251.9200 |
22.04.2024 | 247.4300 |
19.04.2024 | 245.5600 |
18.04.2024 | 248.7000 |
17.04.2024 | 249.4700 |
16.04.2024 | 251.5300 |
15.04.2024 | 252.5300 |
12.04.2024 | 255.8100 |
11.04.2024 | 261.3400 |
10.04.2024 | 260.5700 |
09.04.2024 | 266.0900 |
08.04.2024 | 264.6300 |
05.04.2024 | 262.7500 |
04.04.2024 | 260.5400 |
03.04.2024 | 263.7900 |
02.04.2024 | 262.9200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 5765 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.09% | -1.07% | 7.08% | 12.17% | 12.72% | -1.97% | 6.42% | 6.03% | 6.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 3.97% | 6.98% | 6.59% | 7.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.15% | 32.41% | 9.01% | 6.44% | 4.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.18% | 98.18% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.82% | 1.82% |
Aktíva | 72 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.22 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 3.580 |
Dividendový výnos | 1.37% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.99% |
Středné společnosti | 14.96% |
Malé společnosti | 64.34% |
Najmenší společnosti | 16.64% |
P/E | 18.72% |
P/BV | 2.35% |
Základní materiály | 4.37% |
Cyklické zboží | 9.78% |
Finanční služby | 16.38% |
Nemovitosti | 6.12% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 17.34% |
Síťová odvětví | 2.10% |
Telekomunikace | 1.50% |
Energie | 4.85% |
Průmysl | 18.36% |
Technológie | 13.49% |
Deriváty | 1.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.44% |
Kanada | 1.30% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.86% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.59% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.99% |
Rozvíjející se trhy | 0.99% |
Vyspělé trhy | 97.19% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.43% | Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 2.03% |
Radian Group Inc | Finanční služby | 1.82% | Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.8% |
Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.79% | Plexus Corp | Technológie | 1.78% |
CyberArk Software Ltd | Technológie | 1.77% | Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.75% |
ChampionX Corp | Energie | 1.72% | Ciena Corp | Technológie | 1.69% |