Fond: PARUSCY
| BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
| LU0823411029 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.01% | 6.11% | 5.99% | 10.45% | 19.25% | 0.35% | 7.33% | 6.74% | 6.82% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 1.66% | 6.09% | 6.11% | 6.90% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.51% | 26.92% | 9.27% | 5.52% | 3.56% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.31% | 98.31% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| Aktíva | 83 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 3.580 |
| Dividendový výnos | 1.31% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 1.13% |
| Středné společnosti | 10.93% |
| Malé společnosti | 71.25% |
| Najmenší společnosti | 13.30% |
| P/E | 10.43% |
| P/BV | 2.07% |
| Základní materiály | 4.85% |
| Cyklické zboží | 8.63% |
| Finanční služby | 19.78% |
| Nemovitosti | 6.98% |
| Defenzivní zboží | 2.29% |
| Starostlivost o zdraví | 17.54% |
| Síťová odvětví | 2.41% |
| Telekomunikace | 1.57% |
| Energie | 4.67% |
| Průmysl | 16.33% |
| Technológie | 13.27% |
| Deriváty | 1.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 91.18% |
| Kanada | 1.43% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 2.38% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.60% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 1.59% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 1.13% |
| Rozvíjející se trhy | 1.13% |
| Vyspělé trhy | 97.19% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 2.04% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
| Radian Group Inc | Finanční služby | 1.98% | Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.9% |
| Ciena Corp | Technológie | 1.76% | MSA Safety Inc | Průmysl | 1.73% |
| Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.72% | Axcelis Technologies Inc | Technológie | 1.7% |
| Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.6% | JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.59% |