Fond: PARUSCY
| BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
| LU0823411029 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.22% | 4.19% | 17.96% | 11.56% | 22.57% | -0.61% | 6.89% | 6.69% | 7.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.77% | 7.23% | 6.79% | 7.26% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.27% | 34.58% | 8.84% | 6.87% | 4.15% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.18% | 98.18% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.82% | 1.82% |
| Aktíva | 78 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 2.770 |
| Dividendový výnos | 1.06% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.99% |
| Středné společnosti | 14.96% |
| Malé společnosti | 64.34% |
| Najmenší společnosti | 16.64% |
| P/E | 16.88% |
| P/BV | 2.27% |
| Základní materiály | 4.37% |
| Cyklické zboží | 9.78% |
| Finanční služby | 16.38% |
| Nemovitosti | 6.12% |
| Defenzivní zboží | 3.89% |
| Starostlivost o zdraví | 17.34% |
| Síťová odvětví | 2.10% |
| Telekomunikace | 1.50% |
| Energie | 4.85% |
| Průmysl | 18.36% |
| Technológie | 13.49% |
| Deriváty | 1.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 91.44% |
| Kanada | 1.30% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 2.86% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 1.59% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.99% |
| Rozvíjející se trhy | 0.99% |
| Vyspělé trhy | 97.19% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.43% | Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 2.03% |
| Radian Group Inc | Finanční služby | 1.82% | Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.8% |
| Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.79% | Plexus Corp | Technológie | 1.78% |
| CyberArk Software Ltd | Technológie | 1.77% | Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.75% |
| ChampionX Corp | Energie | 1.72% | Ciena Corp | Technológie | 1.69% |