Fond: PARUSCY
BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
LU0823411029 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.06% | 6.50% | 5.54% | 10.18% | 18.41% | 0.37% | 7.19% | 6.87% | 6.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 1.66% | 6.09% | 6.11% | 6.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.51% | 26.92% | 9.27% | 5.52% | 3.56% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.31% | 98.31% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
Aktíva | 83 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.22 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 3.580 |
Dividendový výnos | 1.32% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 1.13% |
Středné společnosti | 10.93% |
Malé společnosti | 71.25% |
Najmenší společnosti | 13.30% |
P/E | 10.43% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 4.85% |
Cyklické zboží | 8.63% |
Finanční služby | 19.78% |
Nemovitosti | 6.98% |
Defenzivní zboží | 2.29% |
Starostlivost o zdraví | 17.54% |
Síťová odvětví | 2.41% |
Telekomunikace | 1.57% |
Energie | 4.67% |
Průmysl | 16.33% |
Technológie | 13.27% |
Deriváty | 1.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.18% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.38% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | 0.60% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 1.59% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.13% |
Rozvíjející se trhy | 1.13% |
Vyspělé trhy | 97.19% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 2.04% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Radian Group Inc | Finanční služby | 1.98% | Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.9% |
Ciena Corp | Technológie | 1.76% | MSA Safety Inc | Průmysl | 1.73% |
Vericel Corp | Starostlivost o zdraví | 1.72% | Axcelis Technologies Inc | Technológie | 1.7% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.6% | JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.59% |