Fond: PARUSY
| BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU1104112609 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.44% | 1.13% | 20.72% | 7.94% | 19.77% | 0.79% | 6.11% | 6.04% | 9.28% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 8.19% | 9.31% | 7.84% | 8.25% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 31.62% | 7.01% | 5.15% | 5.60% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.83% | 98.83% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.17% | 1.17% |
| Aktíva | 22 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 2.600 |
| Dividendový výnos | 1.11% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 1.28% |
| Středné společnosti | 17.25% |
| Malé společnosti | 62.81% |
| Najmenší společnosti | 17.49% |
| P/E | 18.31% |
| P/BV | 2.33% |
| Základní materiály | 4.41% |
| Cyklické zboží | 9.82% |
| Finanční služby | 15.95% |
| Nemovitosti | 6.09% |
| Defenzivní zboží | 4.00% |
| Starostlivost o zdraví | 17.34% |
| Síťová odvětví | 2.05% |
| Telekomunikace | 1.46% |
| Energie | 4.53% |
| Průmysl | 18.18% |
| Technológie | 15.00% |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 91.76% |
| Kanada | 1.31% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 2.84% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 1.63% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 1.28% |
| Rozvíjející se trhy | 1.28% |
| Vyspělé trhy | 97.54% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 2.42% | Pure Storage Inc Class A | Technológie | 2.29% |
| CyberArk Software Ltd | Technológie | 2.03% | Ciena Corp | Technológie | 1.97% |
| Casella Waste Systems Inc Class A | Průmysl | 1.87% | Hamilton Lane Inc Class A | Finanční služby | 1.85% |
| SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.81% | Plexus Corp | Technológie | 1.79% |
| Axis Capital Holdings Ltd | Finanční služby | 1.7% | Agios Pharmaceuticals Inc | Starostlivost o zdraví | 1.68% |