Fond: PARWCY

BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D]
LU0823411961
24.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklický
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWCD USD EQ-SEC-CYC 0.0923% -2.72% 0.28% 0.91 1.33 3.92% 5/10
205.7800
16.05.2024
-0.5125%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% -4.18% 5.15% 4.97% 8.36% -2.35% 5.79% 6.55% 8.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% 2.16% 8.09% 9.30% 8.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.60% 31.04% 12.59% 7.81% 6.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.73% 99.73%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.31% 0.04% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva414 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda2.590
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 53.89%
Velké společnosti 18.93%
Středné společnosti 18.51%
Malé společnosti 8.41%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E26.11%
P/BV5.16%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 76.00%
Defenzivní zboží 5.62%
Starostlivost o zdraví 1.50%
Telekomunikace 4.07%
Průmysl 2.14%
Technológie 10.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 70.09%
Kanada 1.81%
Latinská Amerika 3.65%
Velká Británie 1.04%
Eurozóna 12.29%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 8.94%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 1.90%
Rozvíjející se trhy 5.55%
Vyspělé trhy 94.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Cyklické zboží 10.29% The Home Depot Inc Cyklické zboží 8.44%
Tesla Inc Cyklické zboží 6.93% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 6.46%
Sony Group Corp Technológie 4.39% Booking Holdings Inc Cyklické zboží 3.79%
Nike Inc Class B Cyklické zboží 3.79% MercadoLibre Inc Cyklické zboží 3.65%
Fast Retailing Co Ltd Cyklické zboží 3.44% Hilton Worldwide Holdings Inc Cyklické zboží 3.38%