Fond: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24.06.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
100 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.8500
13.06.2024
0.2105%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.21% -1.13% 1.37% 2.51% -0.14% -16.69% -12.12% -9.84% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.42% -16.04% -13.55% -9.93% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.62% 22.36% 6.78% 3.51% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.08% 0.08%
Dluhopisový 115.24% 6.09% 109.15%
Ostatní 0.02% 0.02%
Peněžní 14.30% 23.55% -9.25%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.15%
Rozhodný dátum02.12.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.08%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E6.60%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 0.08%
Dlhopisové portfólio
Vládní 82.16
Podnikové 14.19
Deriváty 3.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.61
AA 12.83
A 6.59
BBB 23.15
BB 18.45
B 13.62
Horší jako B 8.22
Nehodnotené 18.75
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.08%
Rozvíjející se trhy 0.08%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 7.95% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.57% United States Treasury Bills 0% 2.52%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.39% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.1% Indonesia (Republic of) 7.75% 0.97%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 0.96% Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.9%