Fond: PARWEE
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] | |
LU0823414635 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Greg Buckley | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 424.9100 |
26.03.2024 | 410.7300 |
25.03.2024 | 410.2700 |
22.03.2024 | 414.4700 |
21.03.2024 | 415.9500 |
20.03.2024 | 407.9500 |
19.03.2024 | 401.5000 |
18.03.2024 | 403.2600 |
15.03.2024 | 398.5300 |
14.03.2024 | 398.8200 |
13.03.2024 | 404.3300 |
12.03.2024 | 409.1900 |
11.03.2024 | 411.1200 |
08.03.2024 | 408.5800 |
07.03.2024 | 412.2500 |
06.03.2024 | 407.5700 |
05.03.2024 | 401.6800 |
04.03.2024 | 411.6400 |
01.03.2024 | 420.2000 |
29.02.2024 | 413.0700 |
28.02.2024 | 409.5500 |
27.02.2024 | 410.8500 |
26.02.2024 | 405.5100 |
23.02.2024 | 406.4600 |
22.02.2024 | 414.5800 |
21.02.2024 | 439.0100 |
20.02.2024 | 440.1500 |
19.02.2024 | 452.9500 |
16.02.2024 | 453.3000 |
15.02.2024 | 462.3600 |
14.02.2024 | 460.0600 |
13.02.2024 | 444.7800 |
12.02.2024 | 469.0100 |
09.02.2024 | 454.4000 |
08.02.2024 | 447.2200 |
07.02.2024 | 444.5300 |
06.02.2024 | 432.2100 |
05.02.2024 | 421.8700 |
02.02.2024 | 436.5400 |
01.02.2024 | 446.0300 |
31.01.2024 | 440.4000 |
30.01.2024 | 443.9800 |
29.01.2024 | 450.8700 |
26.01.2024 | 443.0400 |
25.01.2024 | 445.7500 |
24.01.2024 | 443.2700 |
23.01.2024 | 449.7300 |
22.01.2024 | 440.8800 |
19.01.2024 | 431.6400 |
18.01.2024 | 433.1500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6707 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.42% | -21.09% | -25.80% | -41.32% | -35.11% | -30.31% | -3.99% | -4.08% | -4.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -2.49% | 6.63% | 17.24% | 9.59% | 5.70% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 19.23% | 115.56% | 26.37% | 12.75% | 7.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.41% | 97.41% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.20% | 1.20% | |
Peněžní | 117.80% | 116.42% | 1.39% |
Aktíva | 2 629 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 7.16% |
Velké společnosti | 5.86% |
Středné společnosti | 17.90% |
Malé společnosti | 43.57% |
Najmenší společnosti | 22.47% |
P/E | 18.68% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 11.02% |
Cyklické zboží | 5.79% |
Nemovitosti | 1.53% |
Defenzivní zboží | 2.16% |
Síťová odvětví | 17.59% |
Průmysl | 26.39% |
Technológie | 32.81% |
Podnikové | 1.20 |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 54.80% |
Kanada | 2.34% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 7.41% |
Eurozóna | 18.28% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.85% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.93% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.57% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.66% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.57% |
Rozvíjející se trhy | 7.57% |
Vyspělé trhy | 89.84% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 8.39% | Sunrun Inc | Technológie | 6.06% |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Průmysl | 6% | Array Technologies Inc Ordinary Shares | Technológie | 5.49% |
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A | Síťová odvětví | 5.31% | Fluence Energy Inc | Síťová odvětví | 5.24% |
thyssenkrupp nucera AG & Co | Průmysl | 4.91% | Albemarle Corp | Základní materiály | 4.57% |
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A | Technológie | 3.82% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Průmysl | 3.54% |