Fond: PARWEUY
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
| LU0823413660 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.49% | 5.53% | 6.77% | -1.75% | -1.38% | -14.34% | -6.34% | -3.25% | -2.92% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -11.30% | -6.74% | -3.06% | -1.40% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.40% | 24.49% | 7.55% | 6.73% | 2.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.07% | 97.07% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.04% | 0.11% | 2.93% |
| Aktíva | 119 mil. |
| Počet akcíí | 47 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.26 |
| Dividenda | 3.200 |
| Dividendový výnos | 2.99% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 60.95% |
| Velké společnosti | 19.18% |
| Středné společnosti | 10.65% |
| Malé společnosti | 1.57% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.47% |
| P/BV | 2.18% |
| Základní materiály | 2.70% |
| Cyklické zboží | 14.46% |
| Finanční služby | 16.92% |
| Nemovitosti | 4.01% |
| Defenzivní zboží | 6.65% |
| Starostlivost o zdraví | 4.09% |
| Telekomunikace | 10.74% |
| Energie | 4.68% |
| Průmysl | 5.86% |
| Technológie | 26.96% |
| Deriváty | 2.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.98% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 16.60% |
| Velká Británie | 1.67% |
| Eurozóna | 1.33% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 1.12% |
| Střední východ | 3.10% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 33.88% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 38.38% |
| Rozvíjející se trhy | 56.11% |
| Vyspělé trhy | 40.96% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.3% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.24% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.09% |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanční služby | 3.43% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 3.27% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 3.11% | SK Hynix Inc | Technológie | 3.02% |
| MercadoLibre Inc | Cyklické zboží | 2.76% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 2.71% |