Fond: PARWEUY
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
LU0823413660 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.06.2024 | 112.8700 |
24.06.2024 | 113.5800 |
21.06.2024 | 113.3800 |
20.06.2024 | 114.3300 |
19.06.2024 | 114.5300 |
18.06.2024 | 113.5800 |
17.06.2024 | 112.5900 |
14.06.2024 | 112.5900 |
13.06.2024 | 112.7800 |
12.06.2024 | 112.6600 |
11.06.2024 | 110.9600 |
10.06.2024 | 111.5100 |
07.06.2024 | 111.5200 |
06.06.2024 | 111.7100 |
05.06.2024 | 111.1200 |
04.06.2024 | 109.4400 |
03.06.2024 | 110.8100 |
31.05.2024 | 109.2200 |
30.05.2024 | 110.3600 |
29.05.2024 | 110.7000 |
28.05.2024 | 112.3000 |
27.05.2024 | 112.7200 |
24.05.2024 | 112.2500 |
23.05.2024 | 112.7000 |
22.05.2024 | 112.5400 |
21.05.2024 | 112.5900 |
17.05.2024 | 113.7600 |
16.05.2024 | 113.3400 |
15.05.2024 | 112.2300 |
14.05.2024 | 111.3900 |
13.05.2024 | 111.2700 |
10.05.2024 | 110.4800 |
08.05.2024 | 109.7700 |
07.05.2024 | 109.7500 |
06.05.2024 | 109.7400 |
03.05.2024 | 109.0300 |
02.05.2024 | 107.4000 |
01.05.2024 | 106.4100 |
30.04.2024 | 106.4100 |
29.04.2024 | 106.6200 |
26.04.2024 | 106.2500 |
25.04.2024 | 104.5000 |
24.04.2024 | 105.5100 |
23.04.2024 | 104.6000 |
22.04.2024 | 103.6000 |
19.04.2024 | 103.1000 |
18.04.2024 | 107.1100 |
17.04.2024 | 106.8500 |
16.04.2024 | 106.4500 |
15.04.2024 | 108.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2880 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.55% | 3.16% | 7.49% | 11.56% | 5.91% | -11.38% | -4.74% | -3.05% | -2.78% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -12.35% | -7.57% | -3.86% | -1.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.45% | 21.24% | 7.26% | 5.77% | 1.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.61% | 97.61% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.39% | 2.39% |
Aktíva | 111 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.33 |
Dividenda | 3.160 |
Dividendový výnos | 2.78% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 68.64% |
Velké společnosti | 15.31% |
Středné společnosti | 10.07% |
Malé společnosti | 1.47% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.78% |
P/BV | 2.40% |
Základní materiály | 1.28% |
Cyklické zboží | 13.67% |
Finanční služby | 16.37% |
Nemovitosti | 3.62% |
Defenzivní zboží | 5.75% |
Starostlivost o zdraví | 3.64% |
Telekomunikace | 11.87% |
Energie | 4.67% |
Průmysl | 6.97% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 2.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 12.23% |
Velká Británie | 1.28% |
Eurozóna | 1.49% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 1.05% |
Střední východ | 2.88% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 32.41% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 46.26% |
Rozvíjející se trhy | 59.55% |
Vyspělé trhy | 38.06% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.56% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.36% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.17% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.32% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.02% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.73% |
Bharti Airtel Ltd | Telekomunikace | 2.68% | Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 2.54% |
DBS Group Holdings Ltd | Finanční služby | 2.2% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 2.12% |