Fond: PARWEUY
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
| LU0823413660 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 28.06.2013 | 136.2700 |
| 27.06.2013 | 135.3700 |
| 26.06.2013 | 133.2200 |
| 25.06.2013 | 129.9400 |
| 24.06.2013 | 128.2200 |
| 21.06.2013 | 130.6800 |
| 20.06.2013 | 132.5000 |
| 19.06.2013 | 137.6100 |
| 18.06.2013 | 140.3100 |
| 17.06.2013 | 141.0000 |
| 14.06.2013 | 140.6600 |
| 13.06.2013 | 140.1700 |
| 12.06.2013 | 139.1800 |
| 11.06.2013 | 140.8500 |
| 10.06.2013 | 142.7500 |
| 07.06.2013 | 144.9100 |
| 06.06.2013 | 144.3900 |
| 05.06.2013 | 145.6200 |
| 04.06.2013 | 147.3800 |
| 03.06.2013 | 147.4000 |
| 31.05.2013 | 149.0000 |
| 30.05.2013 | 150.0800 |
| 29.05.2013 | 150.4700 |
| 28.05.2013 | 152.2700 |
| 27.05.2013 | 151.9100 |
| 24.05.2013 | 151.2300 |
| 23.05.2013 | 150.8100 |
| 22.05.2013 | 152.6300 |
| 21.05.2013 | 154.1200 |
| 17.05.2013 | 154.0400 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2880 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.55% | 3.16% | 7.49% | 11.56% | 5.91% | -11.38% | -4.74% | -3.05% | -2.78% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -12.35% | -7.57% | -3.86% | -1.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.45% | 21.24% | 7.26% | 5.77% | 1.88% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.61% | 97.61% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.39% | 2.39% |
| Aktíva | 111 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.33 |
| Dividenda | 3.160 |
| Dividendový výnos | 2.78% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 68.64% |
| Velké společnosti | 15.31% |
| Středné společnosti | 10.07% |
| Malé společnosti | 1.47% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 15.78% |
| P/BV | 2.40% |
| Základní materiály | 1.28% |
| Cyklické zboží | 13.67% |
| Finanční služby | 16.37% |
| Nemovitosti | 3.62% |
| Defenzivní zboží | 5.75% |
| Starostlivost o zdraví | 3.64% |
| Telekomunikace | 11.87% |
| Energie | 4.67% |
| Průmysl | 6.97% |
| Technológie | 29.77% |
| Deriváty | 2.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 12.23% |
| Velká Británie | 1.28% |
| Eurozóna | 1.49% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 1.05% |
| Střední východ | 2.88% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 32.41% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 46.26% |
| Rozvíjející se trhy | 59.55% |
| Vyspělé trhy | 38.06% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.56% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.36% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.17% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.32% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 3.02% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.73% |
| Bharti Airtel Ltd | Telekomunikace | 2.68% | Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 2.54% |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanční služby | 2.2% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 2.12% |