Fond: PARWLVCZ

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic CZK, C]
LU1022403593
23.07.2014
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
CZK
25 000
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARWLVU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 10.53% 0.72 0.67 5.31% 11/46
2015 PARWLVU USD EQ-GLB 0.1342% -2.01% -4.27% 0.77 0.85 1.60% 23/42
2014 PARWLVU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 11.40% 0.86 0.83 9.37% 5/42
18 778.4902
25.06.2024
-0.1816%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.01% -2.08% 7.94% 12.24% 16.35% 3.69% 5.21% 5.44% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 5.50% 5.74% 5.93% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.94% 18.86% 5.25% 2.34% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.40% 99.40%
Dluhopisový
Ostatní 0.01% 0.01%
Peněžní 0.61% 0.02% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva4 751 mil.
Počet akcíí104
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 25.13%
Velké společnosti 46.09%
Středné společnosti 27.43%
Malé společnosti 0.74%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E18.56%
P/BV2.70%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.98%
Cyklické zboží 17.02%
Finanční služby 18.58%
Nemovitosti 2.84%
Defenzivní zboží 3.61%
Starostlivost o zdraví 11.71%
Síťová odvětví 0.00%
Telekomunikace 0.26%
Energie 0.02%
Průmysl 22.31%
Technológie 19.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 40.62%
Kanada 14.78%
Latinská Amerika
Velká Británie 5.94%
Eurozóna 8.44%
Evropa - kromě EURozóny 4.99%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 1.68%
Japonsko 13.70%
Austrálie a Oceánie 6.10%
Asie - Vyspělé trhy 3.14%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.39%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Boston Scientific Corp Starostlivost o zdraví 2.12% DBS Group Holdings Ltd Finanční služby 2.06%
Yum Brands Inc Cyklické zboží 2.03% CSL Ltd Starostlivost o zdraví 2.03%
SAP SE Technológie 2.01% Ferrari NV Cyklické zboží 1.98%
Compass Group PLC Cyklické zboží 1.98% CME Group Inc Class A Finanční služby 1.98%
McDonald's Corp Cyklické zboží 1.95% Hologic Inc Starostlivost o zdraví 1.95%