Fond: PIOBCZ

Amundi Fund Solutions - Balanced CZK
LU1121646696
13.02.2015
Smíšené
Smíšené - vyvážené - CZK
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Ireland Limited
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 0.7659% 4.07% 3.19% 0.94 0.76 -0.10% 2/3
2019 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 1.9165% 11.91% 17.06% 0.85 1.06 4.58% 1/6
2018 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 1.0591% -5.78% -6.02% 0.87 1.20 1.10% 2/6
2017 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 0.2178% 3.11% 1.45% 0.75 1.40 -2.82% 5/6
2016 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1300% 5.23% 6.66% 0.87 1.39 -0.57% 5/9
2015 PIOBCZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1454% 6.17% 1.30% 0.87 1.65 4.13% 2/11
1 547.3900
13.06.2024
0.2845%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% 1.74% 6.97% 11.57% 11.39% 2.71% 5.03% 3.98% 4.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 3.35% 4.50% 4.08% 3.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.18% 14.20% 4.36% 1.92% 1.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 43.97% 0.78% 43.19%
Dluhopisový 46.46% 2.75% 43.71%
Ostatní 6.45% 0.06% 6.39%
Peněžní 80.81% 74.10% 6.71%
Veľkosť fondu
Aktíva44 959 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.99
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 17.81%
Velké společnosti 15.73%
Středné společnosti 7.68%
Malé společnosti 1.24%
Najmenší společnosti 0.20%
P/E16.53%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.34%
Cyklické zboží 4.57%
Finanční služby 7.22%
Nemovitosti 0.88%
Defenzivní zboží 3.18%
Starostlivost o zdraví 5.16%
Síťová odvětví 0.96%
Telekomunikace 2.74%
Energie 1.54%
Průmysl 5.15%
Technológie 8.94%
Dlhopisové portfólio
Vládní 19.27
Bankovní půjčky 0.00
Podnikové 22.94
Hypoteční 2.38
Deriváty 5.94
Výnos do splatnosti p.a.4.29
Modifikovaná durácia5.98
Kreditné rozloženie
AAA 13.34
AA 16.35
A 21.43
BBB 28.83
BB 8.11
B 3.44
Horší jako B 0.93
Nehodnotené 7.58
Regionálne rozloženie
USA 18.47%
Kanada 0.09%
Latinská Amerika 0.65%
Velká Británie 2.56%
Eurozóna 8.13%
Evropa - kromě EURozóny 2.89%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.16%
Afrika 0.19%
Střední východ 0.08%
Japonsko 4.10%
Austrálie a Oceánie 1.39%
Asie - Vyspělé trhy 2.56%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.52%
Rozvíjející se trhy 2.54%
Vyspělé trhy 40.25%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC 4.71% BGF Euro Bond I2 EUR 4.59%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc 4.49% FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc 3.54%
M&G European Credit Investment QI EURAcc 3.51% Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH 3.36%
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A 3.18% FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C 3.02%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 2.89% Kempen (Lux) Euro Credit I 2.71%