Fond: SSTSS

Název	SPDR Technology Select Sector Fund ETF (dis)
ISIN	US81369Y8030
	16.12.1998
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Technologie - USA
Správce fondu	State Street Global Advisors Ltd
	SSGA Funds Management Inc
	Management Team
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

Strategie
Fond Technology Select Sector SPDR sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré pred výdavkami vo všeobecnosti zodpovedajú cene a výnosu indexu Technology Select Sector Index (ďalej len „Index“). Index sa snaží poskytnúť efektívnu reprezentáciu technologického sektora indexu S&P 500, Snaží sa poskytnúť spoločnostiam presné informácie o hardvéri, úložiskách a periférnych zariadeniach; softvér; komunikačné zariadenia; polovodiče a polovodičové zariadenia; IT služby; a elektronických zariadení, nástrojov a komponentov. Umožňuje investorom zaujať strategické alebo taktické pozície na cielenejšej úrovni ako investovanie založené na tradičnom štýle

EIC Fund Rating

NAV	227.7600
Den	15.01.2025
Denní změna %	0.4233%

Dátum	NAV
04.06.2014	37.7700
03.06.2014	37.7000
02.06.2014	37.7600
30.05.2014	37.8200
29.05.2014	37.7800
28.05.2014	37.5600
27.05.2014	37.6600
23.05.2014	37.3400
22.05.2014	37.0300
21.05.2014	36.9600
20.05.2014	36.7100
19.05.2014	36.9200
16.05.2014	36.6800
15.05.2014	36.4500
14.05.2014	36.6700
13.05.2014	36.8400
12.05.2014	36.8200
09.05.2014	36.3300
08.05.2014	36.2900
07.05.2014	36.1900
06.05.2014	36.1700
05.05.2014	36.5800
02.05.2014	36.3900
01.05.2014	36.4900
30.04.2014	36.4500
29.04.2014	36.3400
28.04.2014	36.0900
25.04.2014	35.7500
24.04.2014	36.2100
23.04.2014	35.9300
22.04.2014	36.3200
21.04.2014	36.1700
17.04.2014	36.0300
16.04.2014	36.0800
15.04.2014	35.7300
14.04.2014	35.5500
11.04.2014	35.2000
10.04.2014	35.6000
09.04.2014	36.4400
08.04.2014	35.9600
07.04.2014	35.6400
04.04.2014	35.9200
03.04.2014	36.6200
02.04.2014	36.8000
01.04.2014	36.7800
31.03.2014	36.3500
28.03.2014	36.0700
27.03.2014	35.9300
26.03.2014	36.0600
25.03.2014	36.5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 5673

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.72%	-0.51%	-2.69%	12.76%	18.48%	11.17%	19.06%	19.15%	19.00%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.10%				16.51%	18.81%	20.96%	20.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.59%				37.88%	15.74%	10.94%	6.71%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.71%		99.71%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.29%		0.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	693 985 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.13
z toho Mng. popl.	0.03
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.517
Dividendový výnos	0.67%
Rozhodný dátum	23.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	50.55%
Velké společnosti	38.82%
Středné společnosti	10.13%
Malé společnosti	0.10%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	26.58%
P/BV	7.47%

Sektorové rozloženie
Technológie	99.60%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.29

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.85%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	0.57%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.19%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.60%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	15.33%	NVIDIA Corp	Technológie	13.51%
Microsoft Corp	Technológie	12.83%	Broadcom Inc	Technológie	5.83%
Salesforce Inc	Technológie	3.4%	Oracle Corp	Technológie	2.85%
Cisco Systems Inc	Technológie	2.46%	ServiceNow Inc	Technológie	2.35%
Accenture PLC Class A	Technológie	2.33%	International Business Machines Corp	Technológie	2.14%