Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitní | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.76% | 0.43% | -1.69% | 3.71% | 3.60% | -3.86% | -61.29% | -48.83% | -35.92% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 2.84% | -22.44% | -60.01% | -48.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 32.82% | 22.51% | 0.03% | 0.04% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.61% | 99.61% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.34% | 0.34% | |
| Peněžní | 0.05% | 0.00% | 0.04% |
| Aktíva | 2 552 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.340 |
| Dividendový výnos | 3.72% |
| Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 29.24% |
| Středné společnosti | 62.40% |
| Malé společnosti | 7.97% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 25.15% |
| P/BV | 1.46% |
| Nemovitosti | 99.61% |
| Deriváty | 0.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 69.27% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Velká Británie | 3.80% |
| Eurozóna | 5.87% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.61% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
| Afrika | 0.19% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 10.72% |
| Austrálie a Oceánie | 3.43% |
| Asie - Vyspělé trhy | 3.26% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.64% |
| Vyspělé trhy | 98.97% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nemovitosti | 9.52% | Welltower Inc | Nemovitosti | 5.42% |
| Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.5% | Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.29% |
| Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.2% | Public Storage | Nemovitosti | 4.1% |
| Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 3.05% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.7% |
| AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.6% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.33% |