Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitní | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.89% | 6.54% | 13.66% | 14.93% | 23.37% | -3.16% | -60.32% | -47.36% | -35.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 0.41% | -15.97% | -60.13% | -48.38% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.16% | 28.18% | 21.94% | 0.03% | 0.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.16% | 99.16% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.36% | 0.36% | |
| Peněžní | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
| Aktíva | 2 992 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.373 |
| Dividendový výnos | 3.36% |
| Rozhodný dátum | 04.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 34.30% |
| Středné společnosti | 58.39% |
| Malé společnosti | 6.46% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 27.23% |
| P/BV | 1.64% |
| Nemovitosti | 99.16% |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.09% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Velká Británie | 3.42% |
| Eurozóna | 5.89% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.38% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.36% |
| Afrika | 0.20% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 9.75% |
| Austrálie a Oceánie | 3.60% |
| Asie - Vyspělé trhy | 3.40% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.64% |
| Vyspělé trhy | 98.52% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nemovitosti | 8.83% | Welltower Inc | Nemovitosti | 6.43% |
| Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.56% | Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.51% |
| Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.39% | Public Storage | Nemovitosti | 4.24% |
| Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.8% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.76% |
| AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.58% | Ventas Inc | Nemovitosti | 2.16% |