Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitní | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 01.09.2024 | 39.8870 |
| 31.08.2024 | 39.8870 |
| 30.08.2024 | 39.8870 |
| 29.08.2024 | 39.6840 |
| 28.08.2024 | 39.9290 |
| 27.08.2024 | 39.7380 |
| 26.08.2024 | 39.8250 |
| 25.08.2024 | 39.4300 |
| 24.08.2024 | 39.4300 |
| 23.08.2024 | 39.4300 |
| 22.08.2024 | 38.9530 |
| 21.08.2024 | 38.5550 |
| 20.08.2024 | 38.5800 |
| 19.08.2024 | 38.7490 |
| 18.08.2024 | 38.5410 |
| 17.08.2024 | 38.5430 |
| 16.08.2024 | 38.5430 |
| 15.08.2024 | 38.7020 |
| 14.08.2024 | 38.5200 |
| 13.08.2024 | 38.5130 |
| 12.08.2024 | 38.2950 |
| 11.08.2024 | 38.3800 |
| 10.08.2024 | 38.3640 |
| 09.08.2024 | 38.3640 |
| 08.08.2024 | 38.3350 |
| 07.08.2024 | 38.5910 |
| 06.08.2024 | 37.8650 |
| 05.08.2024 | 37.6320 |
| 04.08.2024 | 37.8000 |
| 03.08.2024 | 37.8640 |
| 02.08.2024 | 37.8640 |
| 01.08.2024 | 38.5130 |
| 31.07.2024 | 38.6550 |
| 30.07.2024 | 38.4120 |
| 29.07.2024 | 38.1060 |
| 28.07.2024 | 37.7000 |
| 27.07.2024 | 37.7230 |
| 26.07.2024 | 37.7230 |
| 25.07.2024 | 37.8210 |
| 24.07.2024 | 38.1640 |
| 23.07.2024 | 38.3160 |
| 22.07.2024 | 38.1510 |
| 21.07.2024 | 37.8000 |
| 20.07.2024 | 37.8220 |
| 19.07.2024 | 37.8220 |
| 18.07.2024 | 38.4100 |
| 17.07.2024 | 38.2730 |
| 16.07.2024 | 37.9200 |
| 15.07.2024 | 37.6060 |
| 14.07.2024 | 37.6000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 3683 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.57% | 11.00% | 10.32% | 14.62% | 13.73% | -2.55% | -60.64% | -47.57% | -35.79% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.69% | -19.78% | -60.04% | -48.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 31.25% | 22.39% | 0.03% | 0.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.96% | 98.96% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.33% | 0.33% | |
| Peněžní | 0.71% | 0.71% |
| Aktíva | 2 722 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.373 |
| Dividendový výnos | 3.44% |
| Rozhodný dátum | 04.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 29.35% |
| Středné společnosti | 63.01% |
| Malé společnosti | 6.60% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 26.02% |
| P/BV | 1.52% |
| Nemovitosti | 98.96% |
| Deriváty | 0.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 68.87% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Velká Británie | 3.54% |
| Eurozóna | 5.82% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.66% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.36% |
| Afrika | 0.21% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 10.77% |
| Austrálie a Oceánie | 3.46% |
| Asie - Vyspělé trhy | 3.18% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.65% |
| Vyspělé trhy | 98.31% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nemovitosti | 9.6% | Welltower Inc | Nemovitosti | 5.48% |
| Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.36% | Public Storage | Nemovitosti | 4.33% |
| Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.29% | Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 3.79% |
| Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 3% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.78% |
| AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.52% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.36% |