Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 39.8870 |
31.08.2024 | 39.8870 |
30.08.2024 | 39.8870 |
29.08.2024 | 39.6840 |
28.08.2024 | 39.9290 |
27.08.2024 | 39.7380 |
26.08.2024 | 39.8250 |
25.08.2024 | 39.4300 |
24.08.2024 | 39.4300 |
23.08.2024 | 39.4300 |
22.08.2024 | 38.9530 |
21.08.2024 | 38.5550 |
20.08.2024 | 38.5800 |
19.08.2024 | 38.7490 |
18.08.2024 | 38.5410 |
17.08.2024 | 38.5430 |
16.08.2024 | 38.5430 |
15.08.2024 | 38.7020 |
14.08.2024 | 38.5200 |
13.08.2024 | 38.5130 |
12.08.2024 | 38.2950 |
11.08.2024 | 38.3800 |
10.08.2024 | 38.3640 |
09.08.2024 | 38.3640 |
08.08.2024 | 38.3350 |
07.08.2024 | 38.5910 |
06.08.2024 | 37.8650 |
05.08.2024 | 37.6320 |
04.08.2024 | 37.8000 |
03.08.2024 | 37.8640 |
02.08.2024 | 37.8640 |
01.08.2024 | 38.5130 |
31.07.2024 | 38.6550 |
30.07.2024 | 38.4120 |
29.07.2024 | 38.1060 |
28.07.2024 | 37.7000 |
27.07.2024 | 37.7230 |
26.07.2024 | 37.7230 |
25.07.2024 | 37.8210 |
24.07.2024 | 38.1640 |
23.07.2024 | 38.3160 |
22.07.2024 | 38.1510 |
21.07.2024 | 37.8000 |
20.07.2024 | 37.8220 |
19.07.2024 | 37.8220 |
18.07.2024 | 38.4100 |
17.07.2024 | 38.2730 |
16.07.2024 | 37.9200 |
15.07.2024 | 37.6060 |
14.07.2024 | 37.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 3683 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.57% | 11.00% | 10.32% | 14.62% | 13.73% | -2.55% | -60.64% | -47.57% | -35.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.69% | -19.78% | -60.04% | -48.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 31.25% | 22.39% | 0.03% | 0.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.33% | 0.33% | |
Peněžní | 0.71% | 0.71% |
Aktíva | 2 722 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.373 |
Dividendový výnos | 3.44% |
Rozhodný dátum | 04.09.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 29.35% |
Středné společnosti | 63.01% |
Malé společnosti | 6.60% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.02% |
P/BV | 1.52% |
Nemovitosti | 98.96% |
Deriváty | 0.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 68.87% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.08% |
Velká Británie | 3.54% |
Eurozóna | 5.82% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.66% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.36% |
Afrika | 0.21% |
Střední východ | |
Japonsko | 10.77% |
Austrálie a Oceánie | 3.46% |
Asie - Vyspělé trhy | 3.18% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.65% |
Vyspělé trhy | 98.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 9.6% | Welltower Inc | Nemovitosti | 5.48% |
Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.36% | Public Storage | Nemovitosti | 4.33% |
Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.29% | Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 3.79% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 3% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.78% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.52% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.36% |