Fond: VANGRE

Název	VanEck Global Real Estate UCITS ETF
ISIN	NL0009690239
	14.04.2011
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	VanEck Asset Management B.V
	VanEck Asset Management B.V.
	Gijs Koning
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	41.4730
Den	23.11.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
03.11.2022	36.4500
02.11.2022	36.9320
01.11.2022	37.3810
31.10.2022	37.0410
30.10.2022	36.7480
29.10.2022	36.7480
28.10.2022	36.7480
27.10.2022	36.4000
26.10.2022	36.2120
25.10.2022	36.0670
24.10.2022	35.2710
23.10.2022	35.2650
22.10.2022	35.2650
21.10.2022	35.2650
20.10.2022	35.7360
19.10.2022	35.6730
18.10.2022	36.1730
17.10.2022	36.0260
16.10.2022	35.4710
15.10.2022	35.4710
14.10.2022	35.4710
13.10.2022	35.3720
12.10.2022	35.5210
11.10.2022	35.6370
10.10.2022	35.8520
09.10.2022	35.8900
08.10.2022	35.8900
07.10.2022	35.8900
06.10.2022	36.4900
05.10.2022	36.3330
04.10.2022	37.0460
03.10.2022	36.9740
02.10.2022	36.6700
01.10.2022	36.6700
30.09.2022	36.6700
29.09.2022	36.1360
28.09.2022	36.9920
27.09.2022	36.9560
26.09.2022	37.3900
25.09.2022	38.1170
24.09.2022	38.1170
23.09.2022	38.1170
22.09.2022	38.0870
21.09.2022	38.9800
20.09.2022	38.4390
19.09.2022	39.0310
16.09.2022	39.0840
15.09.2022	39.8340
14.09.2022	40.1870
13.09.2022	40.7880
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.08%	5.18%	15.32%	14.57%	23.56%	-3.08%	-60.33%	-47.34%	-35.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				0.41%	-15.97%	-60.13%	-48.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.16%				28.18%	21.94%	0.03%	0.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dluhopisový
Ostatní	0.36%		0.36%
Peněžní	0.49%	0.00%	0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 992 mil.
Počet akcíí	99
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.373
Dividendový výnos	3.31%
Rozhodný dátum	04.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	34.30%
Středné společnosti	58.39%
Malé společnosti	6.46%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	27.23%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.09%
Kanada
Latinská Amerika	0.08%
Velká Británie	3.42%
Eurozóna	5.89%
Evropa - kromě EURozóny	2.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.36%
Afrika	0.20%
Střední východ
Japonsko	9.75%
Austrálie a Oceánie	3.60%
Asie - Vyspělé trhy	3.40%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.64%
Vyspělé trhy	98.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.83%	Welltower Inc	Nemovitosti	6.43%
Simon Property Group Inc	Nemovitosti	4.56%	Realty Income Corp	Nemovitosti	4.51%
Digital Realty Trust Inc	Nemovitosti	4.39%	Public Storage	Nemovitosti	4.24%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	2.8%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.76%
AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	2.58%	Ventas Inc	Nemovitosti	2.16%