Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.05.2022 | 44.1570 |
03.05.2022 | 44.9490 |
02.05.2022 | 44.6310 |
29.04.2022 | 46.3590 |
28.04.2022 | 46.8490 |
27.04.2022 | 47.0200 |
26.04.2022 | 46.8350 |
25.04.2022 | 46.3510 |
22.04.2022 | 46.9590 |
21.04.2022 | 47.6490 |
20.04.2022 | 47.3770 |
19.04.2022 | 46.9100 |
14.04.2022 | 46.8330 |
13.04.2022 | 46.2450 |
12.04.2022 | 46.5550 |
11.04.2022 | 46.4900 |
08.04.2022 | 46.9090 |
07.04.2022 | 46.4380 |
06.04.2022 | 46.8020 |
05.04.2022 | 46.9800 |
04.04.2022 | 46.4790 |
01.04.2022 | 46.2360 |
31.03.2022 | 46.2060 |
30.03.2022 | 45.9220 |
29.03.2022 | 46.0640 |
28.03.2022 | 45.7530 |
25.03.2022 | 45.2730 |
24.03.2022 | 44.7710 |
23.03.2022 | 44.9270 |
22.03.2022 | 45.2950 |
21.03.2022 | 45.2290 |
18.03.2022 | 45.0380 |
17.03.2022 | 44.6750 |
16.03.2022 | 44.5250 |
15.03.2022 | 43.9850 |
14.03.2022 | 43.9600 |
11.03.2022 | 44.4040 |
10.03.2022 | 43.8400 |
09.03.2022 | 43.9450 |
08.03.2022 | 43.7610 |
07.03.2022 | 44.3390 |
04.03.2022 | 44.0750 |
03.03.2022 | 43.7230 |
02.03.2022 | 43.7390 |
01.03.2022 | 43.5310 |
28.02.2022 | 43.5970 |
25.02.2022 | 43.3030 |
24.02.2022 | 42.3840 |
23.02.2022 | 42.7830 |
22.02.2022 | 42.7980 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 3618 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.90% | -2.18% | -1.67% | 8.75% | 7.10% | -3.66% | -60.88% | -48.43% | -35.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 2.84% | -22.44% | -60.01% | -48.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 32.82% | 22.51% | 0.03% | 0.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.61% | 99.61% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.34% | 0.34% | |
Peněžní | 0.05% | 0.00% | 0.04% |
Aktíva | 2 552 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.340 |
Dividendový výnos | 3.68% |
Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 29.24% |
Středné společnosti | 62.40% |
Malé společnosti | 7.97% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.15% |
P/BV | 1.46% |
Nemovitosti | 99.61% |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 69.27% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.08% |
Velká Británie | 3.80% |
Eurozóna | 5.87% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.61% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Afrika | 0.19% |
Střední východ | |
Japonsko | 10.72% |
Austrálie a Oceánie | 3.43% |
Asie - Vyspělé trhy | 3.26% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.64% |
Vyspělé trhy | 98.97% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 9.52% | Welltower Inc | Nemovitosti | 5.42% |
Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.5% | Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.29% |
Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.2% | Public Storage | Nemovitosti | 4.1% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 3.05% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.7% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.6% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.33% |