Fond: VANGRE

Název	VanEck Global Real Estate UCITS ETF
ISIN	NL0009690239
	14.04.2011
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	VanEck Asset Management B.V
	VanEck Asset Management B.V.
	Gijs Koning
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	41.4730
Den	23.11.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
27.07.2021	42.1060
26.07.2021	41.9050
23.07.2021	42.2000
22.07.2021	41.9840
21.07.2021	42.1780
20.07.2021	41.8990
19.07.2021	41.4300
16.07.2021	42.2000
15.07.2021	41.9470
14.07.2021	41.9300
13.07.2021	42.0570
12.07.2021	42.0770
09.07.2021	41.4680
08.07.2021	41.1770
07.07.2021	41.4480
06.07.2021	40.9650
05.07.2021	41.0110
02.07.2021	40.6950
01.07.2021	40.5500
30.06.2021	40.5470
29.06.2021	40.7400
28.06.2021	40.4500
27.06.2021	40.6500
25.06.2021	40.6500
24.06.2021	40.6590
23.06.2021	40.7460
22.06.2021	40.9750
21.06.2021	40.7320
18.06.2021	40.6200
17.06.2021	40.6230
16.06.2021	40.6470
15.06.2021	40.9880
14.06.2021	41.0970
11.06.2021	41.0450
10.06.2021	40.9510
09.06.2021	40.8250
08.06.2021	40.5390
07.06.2021	40.2360
05.06.2021	39.9430
04.06.2021	39.9430
03.06.2021	40.0590
02.06.2021	39.7900
01.06.2021	39.1490
31.05.2021	38.8810
30.05.2021	39.0600
28.05.2021	39.0600
27.05.2021	38.8560
26.05.2021	38.8060
25.05.2021	38.6070
24.05.2021	38.5470
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.08%	5.18%	15.32%	14.57%	23.56%	-3.08%	-60.33%	-47.34%	-35.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				0.41%	-15.97%	-60.13%	-48.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.16%				28.18%	21.94%	0.03%	0.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dluhopisový
Ostatní	0.36%		0.36%
Peněžní	0.49%	0.00%	0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 992 mil.
Počet akcíí	99
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.373
Dividendový výnos	3.31%
Rozhodný dátum	04.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	34.30%
Středné společnosti	58.39%
Malé společnosti	6.46%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	27.23%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.09%
Kanada
Latinská Amerika	0.08%
Velká Británie	3.42%
Eurozóna	5.89%
Evropa - kromě EURozóny	2.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.36%
Afrika	0.20%
Střední východ
Japonsko	9.75%
Austrálie a Oceánie	3.60%
Asie - Vyspělé trhy	3.40%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.64%
Vyspělé trhy	98.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.83%	Welltower Inc	Nemovitosti	6.43%
Simon Property Group Inc	Nemovitosti	4.56%	Realty Income Corp	Nemovitosti	4.51%
Digital Realty Trust Inc	Nemovitosti	4.39%	Public Storage	Nemovitosti	4.24%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	2.8%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.76%
AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	2.58%	Ventas Inc	Nemovitosti	2.16%