Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.07.2014 | 3 316.0000 |
29.07.2014 | 3 307.0000 |
28.07.2014 | 3 271.0000 |
25.07.2014 | 3 252.0000 |
24.07.2014 | 3 267.0000 |
23.07.2014 | 3 256.0000 |
22.07.2014 | 3 256.0000 |
21.07.2014 | 3 211.0000 |
18.07.2014 | 3 227.0000 |
17.07.2014 | 3 204.0000 |
16.07.2014 | 3 211.0000 |
15.07.2014 | 3 182.0000 |
14.07.2014 | 3 164.0000 |
11.07.2014 | 3 159.0000 |
10.07.2014 | 3 161.0000 |
09.07.2014 | 3 142.0000 |
08.07.2014 | 3 141.0000 |
07.07.2014 | 3 159.0000 |
04.07.2014 | 3 167.0000 |
03.07.2014 | 3 167.0000 |
02.07.2014 | 3 161.0000 |
01.07.2014 | 3 151.0000 |
30.06.2014 | 3 128.0000 |
27.06.2014 | 3 142.0000 |
26.06.2014 | 3 141.0000 |
25.06.2014 | 3 136.0000 |
24.06.2014 | 3 133.0000 |
23.06.2014 | 3 131.0000 |
20.06.2014 | 3 140.0000 |
19.06.2014 | 3 128.0000 |
18.06.2014 | 3 091.0000 |
17.06.2014 | 3 133.0000 |
16.06.2014 | 3 136.0000 |
13.06.2014 | 3 148.0000 |
12.06.2014 | 3 157.0000 |
11.06.2014 | 3 145.0000 |
10.06.2014 | 3 162.0000 |
09.06.2014 | 3 184.0000 |
06.06.2014 | 3 170.0000 |
05.06.2014 | 3 161.0000 |
04.06.2014 | 3 142.0000 |
03.06.2014 | 3 152.0000 |
02.06.2014 | 3 160.0000 |
30.05.2014 | 3 128.0000 |
29.05.2014 | 3 118.0000 |
28.05.2014 | 3 113.0000 |
27.05.2014 | 3 112.0000 |
26.05.2014 | 3 128.0000 |
23.05.2014 | 3 117.0000 |
22.05.2014 | 3 086.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 3618 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.90% | -2.18% | -1.67% | 8.75% | 7.10% | -3.66% | -60.88% | -48.43% | -35.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 2.84% | -22.44% | -60.01% | -48.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 32.82% | 22.51% | 0.03% | 0.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.61% | 99.61% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.34% | 0.34% | |
Peněžní | 0.05% | 0.00% | 0.04% |
Aktíva | 2 552 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.340 |
Dividendový výnos | 3.68% |
Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 29.24% |
Středné společnosti | 62.40% |
Malé společnosti | 7.97% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.15% |
P/BV | 1.46% |
Nemovitosti | 99.61% |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 69.27% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.08% |
Velká Británie | 3.80% |
Eurozóna | 5.87% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.61% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.37% |
Afrika | 0.19% |
Střední východ | |
Japonsko | 10.72% |
Austrálie a Oceánie | 3.43% |
Asie - Vyspělé trhy | 3.26% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.64% |
Vyspělé trhy | 98.97% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 9.52% | Welltower Inc | Nemovitosti | 5.42% |
Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.5% | Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.29% |
Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.2% | Public Storage | Nemovitosti | 4.1% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 3.05% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.7% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.6% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.33% |