Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitní | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 26.02.2015 | 4 149.0000 |
| 25.02.2015 | 4 116.0000 |
| 24.02.2015 | 4 097.0000 |
| 23.02.2015 | 4 134.0000 |
| 20.02.2015 | 4 113.0000 |
| 19.02.2015 | 4 102.0000 |
| 18.02.2015 | 4 100.0000 |
| 17.02.2015 | 4 107.0000 |
| 16.02.2015 | 4 107.0000 |
| 13.02.2015 | 4 105.0000 |
| 12.02.2015 | 4 073.0000 |
| 11.02.2015 | 4 095.0000 |
| 10.02.2015 | 4 092.0000 |
| 09.02.2015 | 4 095.0000 |
| 06.02.2015 | 4 146.0000 |
| 05.02.2015 | 4 136.0000 |
| 04.02.2015 | 4 137.0000 |
| 03.02.2015 | 4 072.0000 |
| 02.02.2015 | 4 123.0000 |
| 30.01.2015 | 4 138.0000 |
| 29.01.2015 | 4 164.0000 |
| 28.01.2015 | 4 195.0000 |
| 27.01.2015 | 4 164.0000 |
| 26.01.2015 | 4 188.0000 |
| 23.01.2015 | 4 192.0000 |
| 22.01.2015 | 4 092.0000 |
| 21.01.2015 | 4 017.0000 |
| 20.01.2015 | 4 026.0000 |
| 19.01.2015 | 3 997.0000 |
| 16.01.2015 | 4 035.0000 |
| 15.01.2015 | 3 997.0000 |
| 14.01.2015 | 3 902.0000 |
| 13.01.2015 | 3 918.0000 |
| 12.01.2015 | 3 876.0000 |
| 09.01.2015 | 3 819.0000 |
| 08.01.2015 | 3 824.0000 |
| 07.01.2015 | 3 795.0000 |
| 06.01.2015 | 3 717.0000 |
| 05.01.2015 | 3 718.0000 |
| 02.01.2015 | 3 685.0000 |
| 31.12.2014 | 3 663.0000 |
| 30.12.2014 | 3 646.0000 |
| 29.12.2014 | 3 652.0000 |
| 24.12.2014 | 3 645.0000 |
| 23.12.2014 | 3 647.0000 |
| 22.12.2014 | 3 620.0000 |
| 19.12.2014 | 3 594.0000 |
| 18.12.2014 | 3 549.0000 |
| 17.12.2014 | 3 463.0000 |
| 16.12.2014 | 3 469.0000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.08% | 5.18% | 15.32% | 14.57% | 23.56% | -3.08% | -60.33% | -47.34% | -35.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 0.41% | -15.97% | -60.13% | -48.38% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.16% | 28.18% | 21.94% | 0.03% | 0.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.16% | 99.16% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.36% | 0.36% | |
| Peněžní | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
| Aktíva | 2 992 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.373 |
| Dividendový výnos | 3.31% |
| Rozhodný dátum | 04.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 34.30% |
| Středné společnosti | 58.39% |
| Malé společnosti | 6.46% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 27.23% |
| P/BV | 1.64% |
| Nemovitosti | 99.16% |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.09% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Velká Británie | 3.42% |
| Eurozóna | 5.89% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.38% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.36% |
| Afrika | 0.20% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 9.75% |
| Austrálie a Oceánie | 3.60% |
| Asie - Vyspělé trhy | 3.40% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.64% |
| Vyspělé trhy | 98.52% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nemovitosti | 8.83% | Welltower Inc | Nemovitosti | 6.43% |
| Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.56% | Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.51% |
| Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.39% | Public Storage | Nemovitosti | 4.24% |
| Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.8% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.76% |
| AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.58% | Ventas Inc | Nemovitosti | 2.16% |