Fond: VANGRE

Název	VanEck Global Real Estate UCITS ETF
ISIN	NL0009690239
	14.04.2011
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	VanEck Asset Management B.V
	VanEck Asset Management B.V.
	Gijs Koning
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	41.4730
Den	23.11.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
05.03.2014	2 939.0000
04.03.2014	2 940.0000
03.03.2014	2 873.0000
28.02.2014	2 897.0000
27.02.2014	2 901.0000
26.02.2014	2 918.0000
25.02.2014	2 911.0000
24.02.2014	2 906.0000
21.02.2014	2 914.0000
20.02.2014	2 913.0000
19.02.2014	2 926.0000
18.02.2014	2 907.0000
17.02.2014	2 902.0000
14.02.2014	2 890.0000
13.02.2014	2 894.0000
12.02.2014	2 908.0000
11.02.2014	2 874.0000
10.02.2014	2 843.0000
07.02.2014	2 844.0000
06.02.2014	2 823.0000
05.02.2014	2 809.0000
04.02.2014	2 825.0000
03.02.2014	2 813.0000
31.01.2014	2 850.0000
30.01.2014	2 850.0000
29.01.2014	2 814.0000
28.01.2014	2 837.0000
27.01.2014	2 809.0000
24.01.2014	2 823.0000
23.01.2014	2 865.0000
22.01.2014	2 920.0000
21.01.2014	2 902.0000
20.01.2014	2 898.0000
17.01.2014	2 908.0000
16.01.2014	2 875.0000
15.01.2014	2 880.0000
14.01.2014	2 873.0000
13.01.2014	2 883.0000
10.01.2014	2 877.0000
09.01.2014	2 868.0000
08.01.2014	2 878.0000
07.01.2014	2 870.0000
06.01.2014	2 849.0000
03.01.2014	2 859.0000
02.01.2014	2 845.0000
31.12.2013	2 891.0000
30.12.2013	2 842.0000
27.12.2013	2 841.0000
24.12.2013	2 852.0000
23.12.2013	2 839.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.08%	5.18%	15.32%	14.57%	23.56%	-3.08%	-60.33%	-47.34%	-35.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				0.41%	-15.97%	-60.13%	-48.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.16%				28.18%	21.94%	0.03%	0.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dluhopisový
Ostatní	0.36%		0.36%
Peněžní	0.49%	0.00%	0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 992 mil.
Počet akcíí	99
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.373
Dividendový výnos	3.31%
Rozhodný dátum	04.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	34.30%
Středné společnosti	58.39%
Malé společnosti	6.46%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	27.23%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.09%
Kanada
Latinská Amerika	0.08%
Velká Británie	3.42%
Eurozóna	5.89%
Evropa - kromě EURozóny	2.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.36%
Afrika	0.20%
Střední východ
Japonsko	9.75%
Austrálie a Oceánie	3.60%
Asie - Vyspělé trhy	3.40%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.64%
Vyspělé trhy	98.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.83%	Welltower Inc	Nemovitosti	6.43%
Simon Property Group Inc	Nemovitosti	4.56%	Realty Income Corp	Nemovitosti	4.51%
Digital Realty Trust Inc	Nemovitosti	4.39%	Public Storage	Nemovitosti	4.24%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	2.8%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.76%
AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	2.58%	Ventas Inc	Nemovitosti	2.16%