Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.12.2013 | 2 834.0000 |
19.12.2013 | 2 824.0000 |
18.12.2013 | 2 784.0000 |
17.12.2013 | 2 764.0000 |
16.12.2013 | 2 780.0000 |
13.12.2013 | 2 777.0000 |
12.12.2013 | 2 769.0000 |
11.12.2013 | 2 789.0000 |
10.12.2013 | 2 828.0000 |
09.12.2013 | 2 835.0000 |
06.12.2013 | 2 855.0000 |
05.12.2013 | 2 826.0000 |
04.12.2013 | 2 852.0000 |
03.12.2013 | 2 850.0000 |
02.12.2013 | 2 874.0000 |
29.11.2013 | 2 891.0000 |
28.11.2013 | 2 908.0000 |
27.11.2013 | 2 904.0000 |
26.11.2013 | 2 894.0000 |
25.11.2013 | 2 913.0000 |
22.11.2013 | 2 914.0000 |
21.11.2013 | 2 933.0000 |
20.11.2013 | 2 955.0000 |
19.11.2013 | 2 949.0000 |
18.11.2013 | 2 979.0000 |
15.11.2013 | 2 986.0000 |
14.11.2013 | 2 956.0000 |
13.11.2013 | 2 919.0000 |
12.11.2013 | 2 935.0000 |
11.11.2013 | 2 930.0000 |
08.11.2013 | 2 939.0000 |
07.11.2013 | 2 959.0000 |
06.11.2013 | 2 956.0000 |
05.11.2013 | 2 971.0000 |
04.11.2013 | 2 978.0000 |
01.11.2013 | 2 990.0000 |
31.10.2013 | 2 964.0000 |
30.10.2013 | 2 960.0000 |
29.10.2013 | 2 965.0000 |
28.10.2013 | 2 964.0000 |
25.10.2013 | 2 968.0000 |
24.10.2013 | 2 962.0000 |
23.10.2013 | 2 972.0000 |
22.10.2013 | 2 987.0000 |
21.10.2013 | 2 986.0000 |
18.10.2013 | 3 001.0000 |
17.10.2013 | 2 985.0000 |
16.10.2013 | 2 992.0000 |
15.10.2013 | 2 984.0000 |
14.10.2013 | 2 962.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.08% | 5.18% | 15.32% | 14.57% | 23.56% | -3.08% | -60.33% | -47.34% | -35.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 0.41% | -15.97% | -60.13% | -48.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.16% | 28.18% | 21.94% | 0.03% | 0.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.16% | 99.16% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.36% | 0.36% | |
Peněžní | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
Aktíva | 2 992 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 1.373 |
Dividendový výnos | 3.31% |
Rozhodný dátum | 04.09.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 34.30% |
Středné společnosti | 58.39% |
Malé společnosti | 6.46% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.23% |
P/BV | 1.64% |
Nemovitosti | 99.16% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.09% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.08% |
Velká Británie | 3.42% |
Eurozóna | 5.89% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.38% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.36% |
Afrika | 0.20% |
Střední východ | |
Japonsko | 9.75% |
Austrálie a Oceánie | 3.60% |
Asie - Vyspělé trhy | 3.40% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.64% |
Vyspělé trhy | 98.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 8.83% | Welltower Inc | Nemovitosti | 6.43% |
Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 4.56% | Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.51% |
Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 4.39% | Public Storage | Nemovitosti | 4.24% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.8% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.76% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.58% | Ventas Inc | Nemovitosti | 2.16% |