Fond: VANGRE

Název	VanEck Global Real Estate UCITS ETF
ISIN	NL0009690239
	14.04.2011
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	VanEck Asset Management B.V
	VanEck Asset Management B.V.
	Gijs Koning
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	41.4730
Den	23.11.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
10.06.2011	2 339.0000
09.06.2011	2 335.0000
08.06.2011	2 340.0000
07.06.2011	2 339.0000
06.06.2011	2 339.0000
03.06.2011	2 367.0000
02.06.2011	2 386.0000
01.06.2011	2 387.0300
31.05.2011	2 412.1000
30.05.2011	2 398.3300
27.05.2011	2 396.4900
26.05.2011	2 404.6600
25.05.2011	2 386.3200
24.05.2011	2 374.2700
23.05.2011	2 387.0400
20.05.2011	2 410.1500
19.05.2011	2 404.9500
18.05.2011	2 396.8900
17.05.2011	2 377.4400
16.05.2011	2 375.9300
13.05.2011	2 393.8000
12.05.2011	2 399.5800
11.05.2011	2 409.0300
10.05.2011	2 414.7500
09.05.2011	2 405.6600
06.05.2011	2 371.3200
05.05.2011	2 354.2000
04.05.2011	2 325.6700
03.05.2011	2 350.5200
02.05.2011	2 358.9600
29.04.2011	2 355.8500
28.04.2011	2 358.2100
27.04.2011	2 359.3700
26.04.2011	2 353.7400
21.04.2011	2 343.0400
20.04.2011	2 323.4600
19.04.2011	2 316.9500
18.04.2011	2 340.8600
15.04.2011	2 331.1400
14.04.2011	2 317.7900
13.04.2011	2 297.5100
12.04.2011	2 285.9100
11.04.2011	2 313.5200
08.04.2011	2 325.9600
07.04.2011	2 329.3500
06.04.2011	2 342.9700
05.04.2011	2 362.1600
04.04.2011	2 360.7500
01.04.2011	2 367.6900
31.03.2011	2 345.5500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3766

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.08%	5.18%	15.32%	14.57%	23.56%	-3.08%	-60.33%	-47.34%	-35.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.15%				0.41%	-15.97%	-60.13%	-48.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.16%				28.18%	21.94%	0.03%	0.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dluhopisový
Ostatní	0.36%		0.36%
Peněžní	0.49%	0.00%	0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 992 mil.
Počet akcíí	99
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.373
Dividendový výnos	3.31%
Rozhodný dátum	04.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	34.30%
Středné společnosti	58.39%
Malé společnosti	6.46%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	27.23%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.09%
Kanada
Latinská Amerika	0.08%
Velká Británie	3.42%
Eurozóna	5.89%
Evropa - kromě EURozóny	2.38%
Evropa - Rozvíjející se trhy	0.36%
Afrika	0.20%
Střední východ
Japonsko	9.75%
Austrálie a Oceánie	3.60%
Asie - Vyspělé trhy	3.40%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.64%
Vyspělé trhy	98.52%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.83%	Welltower Inc	Nemovitosti	6.43%
Simon Property Group Inc	Nemovitosti	4.56%	Realty Income Corp	Nemovitosti	4.51%
Digital Realty Trust Inc	Nemovitosti	4.39%	Public Storage	Nemovitosti	4.24%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	2.8%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.76%
AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	2.58%	Ventas Inc	Nemovitosti	2.16%