Fond: VANINTE
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | |
US92204A7028 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Michael Perre | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.09.2024 | 584.9600 |
27.09.2024 | 584.4750 |
26.09.2024 | 589.8450 |
25.09.2024 | 582.6400 |
24.09.2024 | 581.1800 |
23.09.2024 | 577.4657 |
22.09.2024 | 577.6200 |
21.09.2024 | 577.6200 |
20.09.2024 | 577.9300 |
19.09.2024 | 581.0700 |
18.09.2024 | 568.0700 |
17.09.2024 | 564.4051 |
16.09.2024 | 564.9900 |
15.09.2024 | 569.2400 |
14.09.2024 | 569.2400 |
13.09.2024 | 568.8999 |
12.09.2024 | 566.8050 |
11.09.2024 | 557.7050 |
10.09.2024 | 544.3797 |
09.09.2024 | 537.2950 |
08.09.2024 | 533.1700 |
07.09.2024 | 533.1700 |
06.09.2024 | 532.8250 |
05.09.2024 | 547.5700 |
04.09.2024 | 546.1200 |
03.09.2024 | 549.6503 |
02.09.2024 | 573.9700 |
01.09.2024 | 573.9700 |
31.08.2024 | 573.9700 |
30.08.2024 | 571.0450 |
29.08.2024 | 568.7800 |
28.08.2024 | 569.7900 |
27.08.2024 | 577.3800 |
26.08.2024 | 575.3604 |
25.08.2024 | 580.0100 |
24.08.2024 | 580.0100 |
23.08.2024 | 578.0400 |
22.08.2024 | 572.1300 |
21.08.2024 | 581.8150 |
20.08.2024 | 580.3200 |
19.08.2024 | 577.5608 |
18.08.2024 | 572.7100 |
17.08.2024 | 572.7100 |
16.08.2024 | 573.0350 |
15.08.2024 | 571.4400 |
14.08.2024 | 556.1650 |
13.08.2024 | 553.3571 |
12.08.2024 | 538.3600 |
11.08.2024 | 535.6400 |
10.08.2024 | 535.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 5567 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.66% | 0.99% | 11.52% | 20.05% | 41.61% | 12.73% | 22.37% | 21.34% | 19.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.04% | 14.26% | 18.02% | 20.86% | 20.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.39% | 38.93% | 16.95% | 12.57% | 7.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.25% | 0.05% | 0.20% |
Aktíva | 742 256 mil. |
Počet akcíí | 318 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.043 |
Dividendový výnos | 0.69% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 53.46% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 11.58% |
Malé společnosti | 6.49% |
Najmenší společnosti | 2.81% |
P/E | 28.95% |
P/BV | 7.20% |
Základní materiály | 0.01% |
Finanční služby | 0.27% |
Starostlivost o zdraví | 0.01% |
Telekomunikace | 0.01% |
Průmysl | 0.36% |
Technológie | 99.14% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.86% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.13% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.48% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.07% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.25% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.13% |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 17.23% | Microsoft Corp | Technológie | 15.85% |
NVIDIA Corp | Technológie | 14.09% | Broadcom Inc | Technológie | 4.75% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Adobe Inc | Technológie | 1.67% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.56% | Oracle Corp | Technológie | 1.54% |
Accenture PLC Class A | Technológie | 1.39% | Qualcomm Inc | Technológie | 1.36% |