Fond: VANINTE
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | |
US92204A7028 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Michael Perre | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 573.9700 |
31.08.2024 | 573.9700 |
30.08.2024 | 571.0450 |
29.08.2024 | 568.7800 |
28.08.2024 | 569.7900 |
27.08.2024 | 577.3800 |
26.08.2024 | 575.3604 |
25.08.2024 | 580.0100 |
24.08.2024 | 580.0100 |
23.08.2024 | 578.0400 |
22.08.2024 | 572.1300 |
21.08.2024 | 581.8150 |
20.08.2024 | 580.3200 |
19.08.2024 | 577.5608 |
18.08.2024 | 572.7100 |
17.08.2024 | 572.7100 |
16.08.2024 | 573.0350 |
15.08.2024 | 571.4400 |
14.08.2024 | 556.1650 |
13.08.2024 | 553.3571 |
12.08.2024 | 538.3600 |
11.08.2024 | 535.6400 |
10.08.2024 | 535.6400 |
09.08.2024 | 535.3100 |
08.08.2024 | 531.3500 |
07.08.2024 | 516.3401 |
06.08.2024 | 527.1100 |
05.08.2024 | 511.0510 |
04.08.2024 | 534.0500 |
03.08.2024 | 534.0500 |
02.08.2024 | 532.7713 |
01.08.2024 | 543.2950 |
31.07.2024 | 570.1997 |
30.07.2024 | 549.5700 |
29.07.2024 | 560.5775 |
28.07.2024 | 561.5600 |
27.07.2024 | 561.5600 |
26.07.2024 | 560.7350 |
25.07.2024 | 560.5654 |
24.07.2024 | 561.8501 |
23.07.2024 | 583.8400 |
22.07.2024 | 583.4900 |
21.07.2024 | 572.8200 |
20.07.2024 | 572.8200 |
19.07.2024 | 573.4199 |
18.07.2024 | 577.0300 |
17.07.2024 | 583.9400 |
16.07.2024 | 603.4600 |
15.07.2024 | 603.2700 |
14.07.2024 | 600.7000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5540 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.65% | 7.36% | 8.70% | 23.59% | 28.72% | 10.37% | 21.86% | 21.00% | 18.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.13% | 14.28% | 18.54% | 21.11% | 20.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.88% | 38.65% | 16.85% | 13.15% | 7.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.25% | 0.05% | 0.20% |
Aktíva | 742 256 mil. |
Počet akcíí | 318 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.043 |
Dividendový výnos | 0.70% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 53.46% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 11.58% |
Malé společnosti | 6.49% |
Najmenší společnosti | 2.81% |
P/E | 28.95% |
P/BV | 7.20% |
Základní materiály | 0.01% |
Finanční služby | 0.27% |
Starostlivost o zdraví | 0.01% |
Telekomunikace | 0.01% |
Průmysl | 0.36% |
Technológie | 99.14% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.86% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.13% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.48% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.07% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.25% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.13% |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 17.23% | Microsoft Corp | Technológie | 15.85% |
NVIDIA Corp | Technológie | 14.09% | Broadcom Inc | Technológie | 4.75% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Adobe Inc | Technológie | 1.67% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.56% | Oracle Corp | Technológie | 1.54% |
Accenture PLC Class A | Technológie | 1.39% | Qualcomm Inc | Technológie | 1.36% |