Fond: VANINTE
| Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | |
| US92204A7028 | |
| 26.01.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| Michael Perre | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 06.10.2004 | 43.8600 |
| 05.10.2004 | 43.4200 |
| 04.10.2004 | 43.7000 |
| 01.10.2004 | 43.0600 |
| 30.09.2004 | 41.7200 |
| 29.09.2004 | 41.6200 |
| 28.09.2004 | 40.9000 |
| 27.09.2004 | 41.0200 |
| 24.09.2004 | 41.8400 |
| 23.09.2004 | 41.8400 |
| 22.09.2004 | 41.9500 |
| 21.09.2004 | 42.6000 |
| 20.09.2004 | 42.1900 |
| 17.09.2004 | 41.8700 |
| 16.09.2004 | 41.8200 |
| 15.09.2004 | 41.8000 |
| 14.09.2004 | 42.4000 |
| 13.09.2004 | 42.6700 |
| 10.09.2004 | 41.2800 |
| 09.09.2004 | 41.2800 |
| 08.09.2004 | 40.3600 |
| 07.09.2004 | 40.1700 |
| 03.09.2004 | 40.1700 |
| 02.09.2004 | 40.4400 |
| 01.09.2004 | 40.4400 |
| 31.08.2004 | 40.6800 |
| 30.08.2004 | 40.6800 |
| 27.08.2004 | 41.1200 |
| 26.08.2004 | 40.9800 |
| 25.08.2004 | 40.6700 |
| 24.08.2004 | 41.0500 |
| 23.08.2004 | 40.9800 |
| 20.08.2004 | 40.7200 |
| 19.08.2004 | 40.5500 |
| 18.08.2004 | 39.8100 |
| 17.08.2004 | 39.8100 |
| 16.08.2004 | 39.5000 |
| 13.08.2004 | 38.8200 |
| 12.08.2004 | 38.8000 |
| 11.08.2004 | 39.5000 |
| 10.08.2004 | 40.6000 |
| 09.08.2004 | 40.3000 |
| 06.08.2004 | 40.2600 |
| 05.08.2004 | 41.5300 |
| 04.08.2004 | 41.8800 |
| 03.08.2004 | 42.4600 |
| 02.08.2004 | 42.7100 |
| 30.07.2004 | 42.6400 |
| 29.07.2004 | 42.2900 |
| 28.07.2004 | 41.3500 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 5623 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.44% | 7.53% | 15.45% | 20.81% | 35.05% | 11.63% | 21.77% | 20.67% | 19.46% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.03% | 14.46% | 16.99% | 20.43% | 20.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.59% | 38.87% | 15.81% | 11.48% | 6.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.41% | 99.41% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.59% | 0.59% |
| Aktíva | 769 949 mil. |
| Počet akcíí | 316 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.918 |
| Dividendový výnos | 0.63% |
| Rozhodný dátum | 27.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 50.39% |
| Velké společnosti | 24.98% |
| Středné společnosti | 12.68% |
| Malé společnosti | 8.37% |
| Najmenší společnosti | 3.00% |
| P/E | 28.35% |
| P/BV | 7.09% |
| Základní materiály | 0.01% |
| Finanční služby | 0.27% |
| Starostlivost o zdraví | 0.01% |
| Telekomunikace | 0.01% |
| Průmysl | 0.39% |
| Technológie | 98.72% |
| Deriváty | 0.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.48% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.15% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 0.44% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.07% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.28% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.15% |
| Vyspělé trhy | 99.26% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 16.08% | Microsoft Corp | Technológie | 13.98% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 13.93% | Broadcom Inc | Technológie | 4.58% |
| Oracle Corp | Technológie | 1.81% | Salesforce Inc | Technológie | 1.71% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.71% | Adobe Inc | Technológie | 1.51% |
| Accenture PLC Class A | Technológie | 1.43% | Cisco Systems Inc | Technológie | 1.39% |