Fond: VANINTE

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
US92204A7028
26.01.2004
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
Michael Perre
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
621.5800
23.11.2024
0.0644%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.44% 7.53% 15.45% 20.81% 35.05% 11.63% 21.77% 20.67% 19.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.03% 14.46% 16.99% 20.43% 20.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.59% 38.87% 15.81% 11.48% 6.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.41% 99.41%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.59% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva769 949 mil.
Počet akcíí316
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.918
Dividendový výnos0.63%
Rozhodný dátum27.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 50.39%
Velké společnosti 24.98%
Středné společnosti 12.68%
Malé společnosti 8.37%
Najmenší společnosti 3.00%
P/E28.35%
P/BV7.09%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.01%
Finanční služby 0.27%
Starostlivost o zdraví 0.01%
Telekomunikace 0.01%
Průmysl 0.39%
Technológie 98.72%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.48%
Kanada 0.00%
Latinská Amerika 0.15%
Velká Británie
Eurozóna 0.44%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.07%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.28%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.15%
Vyspělé trhy 99.26%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 16.08% Microsoft Corp Technológie 13.98%
NVIDIA Corp Technológie 13.93% Broadcom Inc Technológie 4.58%
Oracle Corp Technológie 1.81% Salesforce Inc Technológie 1.71%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 1.71% Adobe Inc Technológie 1.51%
Accenture PLC Class A Technológie 1.43% Cisco Systems Inc Technológie 1.39%