Fond: VANINTE

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
US92204A7028
26.01.2004
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
Michael Perre
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
573.9700
01.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.65% 7.36% 8.70% 23.59% 28.72% 10.37% 21.86% 21.00% 18.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 14.28% 18.54% 21.11% 20.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.88% 38.65% 16.85% 13.15% 7.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.80% 99.80%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.25% 0.05% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva742 256 mil.
Počet akcíí318
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.043
Dividendový výnos0.70%
Rozhodný dátum28.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 53.46%
Velké společnosti 25.46%
Středné společnosti 11.58%
Malé společnosti 6.49%
Najmenší společnosti 2.81%
P/E28.95%
P/BV7.20%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.01%
Finanční služby 0.27%
Starostlivost o zdraví 0.01%
Telekomunikace 0.01%
Průmysl 0.36%
Technológie 99.14%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.86%
Kanada 0.01%
Latinská Amerika 0.13%
Velká Británie
Eurozóna 0.48%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.07%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.25%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.13%
Vyspělé trhy 99.67%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 17.23% Microsoft Corp Technológie 15.85%
NVIDIA Corp Technológie 14.09% Broadcom Inc Technológie 4.75%
Salesforce Inc Technológie 1.68% Adobe Inc Technológie 1.67%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 1.56% Oracle Corp Technológie 1.54%
Accenture PLC Class A Technológie 1.39% Qualcomm Inc Technológie 1.36%