Fond: VANINTE
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | |
US92204A7028 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Michael Perre | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.05.2024 | 538.4207 |
22.05.2024 | 537.9200 |
21.05.2024 | 539.1100 |
20.05.2024 | 538.9699 |
19.05.2024 | 532.5500 |
18.05.2024 | 532.5500 |
17.05.2024 | 532.1145 |
16.05.2024 | 535.8950 |
15.05.2024 | 535.7878 |
14.05.2024 | 523.7500 |
13.05.2024 | 519.0500 |
12.05.2024 | 516.2600 |
11.05.2024 | 516.2600 |
10.05.2024 | 516.4600 |
09.05.2024 | 515.0900 |
08.05.2024 | 514.6000 |
07.05.2024 | 515.2650 |
06.05.2024 | 515.8246 |
05.05.2024 | 509.4600 |
04.05.2024 | 509.4600 |
03.05.2024 | 510.1050 |
02.05.2024 | 496.4379 |
01.05.2024 | 498.7703 |
30.04.2024 | 498.9100 |
29.04.2024 | 505.9000 |
28.04.2024 | 503.9400 |
27.04.2024 | 503.9400 |
26.04.2024 | 505.0800 |
25.04.2024 | 494.9900 |
24.04.2024 | 493.6900 |
23.04.2024 | 495.1364 |
22.04.2024 | 487.4700 |
21.04.2024 | 479.9000 |
20.04.2024 | 479.9000 |
19.04.2024 | 479.8599 |
18.04.2024 | 492.6400 |
17.04.2024 | 499.2000 |
16.04.2024 | 507.4864 |
15.04.2024 | 505.8399 |
14.04.2024 | 514.6800 |
13.04.2024 | 514.6800 |
12.04.2024 | 513.7600 |
11.04.2024 | 523.7000 |
10.04.2024 | 511.8400 |
09.04.2024 | 516.0810 |
08.04.2024 | 518.2688 |
07.04.2024 | 518.3800 |
06.04.2024 | 518.3800 |
05.04.2024 | 517.5400 |
04.04.2024 | 516.3500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5540 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.65% | 7.36% | 8.70% | 23.59% | 28.72% | 10.37% | 21.86% | 21.00% | 18.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.13% | 14.28% | 18.54% | 21.11% | 20.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.88% | 38.65% | 16.85% | 13.15% | 7.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.25% | 0.05% | 0.20% |
Aktíva | 742 256 mil. |
Počet akcíí | 318 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.043 |
Dividendový výnos | 0.70% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 53.46% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 11.58% |
Malé společnosti | 6.49% |
Najmenší společnosti | 2.81% |
P/E | 28.95% |
P/BV | 7.20% |
Základní materiály | 0.01% |
Finanční služby | 0.27% |
Starostlivost o zdraví | 0.01% |
Telekomunikace | 0.01% |
Průmysl | 0.36% |
Technológie | 99.14% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.86% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.13% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.48% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.07% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.25% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.13% |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 17.23% | Microsoft Corp | Technológie | 15.85% |
NVIDIA Corp | Technológie | 14.09% | Broadcom Inc | Technológie | 4.75% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Adobe Inc | Technológie | 1.67% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.56% | Oracle Corp | Technológie | 1.54% |
Accenture PLC Class A | Technológie | 1.39% | Qualcomm Inc | Technológie | 1.36% |