Fond: VANINTE

Název	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
ISIN	US92204A7028
	26.01.2004
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Technologie - USA
Správce fondu	Vanguard Equity Index Group
	Vanguard Group Inc
	Michael Perre
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	621.5800
Den	23.11.2024
Denní změna %	0.0644%

Dátum	NAV
05.11.2019	227.3600
04.11.2019	227.5800
01.11.2019	226.5500
31.10.2019	223.6400
30.10.2019	223.9000
29.10.2019	222.4000
28.10.2019	224.2200
25.10.2019	221.6800
24.10.2019	219.0400
23.10.2019	215.7400
22.10.2019	215.5200
21.10.2019	218.4800
18.10.2019	216.3100
17.10.2019	218.6200
16.10.2019	218.8300
15.10.2019	220.7600
14.10.2019	218.4900
11.10.2019	218.5000
10.10.2019	215.3500
09.10.2019	214.0600
08.10.2019	211.0500
07.10.2019	215.2300
04.10.2019	215.9100
03.10.2019	212.3200
02.10.2019	209.6100
01.10.2019	213.6100
30.09.2019	215.5500
27.09.2019	213.2200
26.09.2019	216.3600
25.09.2019	216.9900
24.09.2019	214.4300
23.09.2019	216.8800
20.09.2019	216.4000
19.09.2019	218.7200
18.09.2019	218.2300
17.09.2019	218.1100
16.09.2019	217.3300
13.09.2019	217.5400
12.09.2019	219.0900
11.09.2019	218.0700
10.09.2019	215.8500
09.09.2019	216.9300
06.09.2019	218.6100
05.09.2019	218.9200
04.09.2019	214.5800
03.09.2019	210.9300
30.08.2019	213.5600
29.08.2019	213.7000
28.08.2019	210.0000
27.08.2019	209.9000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 5623

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.44%	7.53%	15.45%	20.81%	35.05%	11.63%	21.77%	20.67%	19.46%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.03%				14.46%	16.99%	20.43%	20.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.59%				38.87%	15.81%	11.48%	6.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.41%		99.41%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.59%		0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	769 949 mil.
Počet akcíí	316
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.09
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.918
Dividendový výnos	0.63%
Rozhodný dátum	27.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	50.39%
Velké společnosti	24.98%
Středné společnosti	12.68%
Malé společnosti	8.37%
Najmenší společnosti	3.00%

P/E	28.35%
P/BV	7.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	0.01%
Finanční služby	0.27%
Starostlivost o zdraví	0.01%
Telekomunikace	0.01%
Průmysl	0.39%
Technológie	98.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.48%
Kanada	0.00%
Latinská Amerika	0.15%
Velká Británie
Eurozóna	0.44%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.07%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.28%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.15%
Vyspělé trhy	99.26%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	16.08%	Microsoft Corp	Technológie	13.98%
NVIDIA Corp	Technológie	13.93%	Broadcom Inc	Technológie	4.58%
Oracle Corp	Technológie	1.81%	Salesforce Inc	Technológie	1.71%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	1.71%	Adobe Inc	Technológie	1.51%
Accenture PLC Class A	Technológie	1.43%	Cisco Systems Inc	Technológie	1.39%